Заявка на касовий витрата »і« касове вибуття »для чого потрібні ці документи - облік без турбот

«Заявка на касовий витрата» використовується при розрахунках через органи Федерального казначейства. Документ призначений для:

• формування і друку Заявки на касовий витрата (ф. 0531801) для оплати грошового зобов'язання;

• відображення в обліку операцій за касовими виплат з бюджету.

Документ оформляється окремо на оплату кожного грошового зобов'язання. В одному документі можна відобразити списання з рахунку коштів, які повинні бути віднесені на кілька рахунків бухгалтерського обліку та на різні статті витрат.

Створюємо новий документ і розглянемо порядок його заповнення. У «шапці» документа можна вибрати операцію

Залежно від виду операції звужується вибір кореспонденцій в табличній частині «Бухгалтерські записи».

На закладці «Заявка» заповнюємо суму, призначення та реквізити платежу, а також підписи виконавців.

На цій же закладці вибираємо договір, і його реквізити автоматично заповнюються на закладці «Документ-підстава»

Закладка «Контрагент» заповнюється автоматично з поля «Отримувач платежу».

Дані з закладки «Розшифровка» потрапляють на закладку «Бухгалтерські записи». Залежно від обраного КЕК проставляється рахунок обліку.

І остання закладка «Виконання». Вона заповнюється після того, як з органу казначейства прийшла виписка про те, що платіж проведено.

Спочатку ми формуємо цей документ для того, щоб відправити Заявку на касовий витрата (ф.0531801) до державної скарбниці, закладку «Виконання» ми не заповнюємо. Документ просто записується без проводок.

З документа можна роздрукувати Заявку на касовий витрата (ф.0531801)

Тепер цю заявку можна вивантажити в СУФД (Система віддаленого фінансового документообігу). Для цього в програмі є спеціальний розділ.

Про те, як налаштувати обмін і вивантажити заявку, докладно написано в статті Обмін з органами казначейства: настройка і вивантаження

Після того, як відправлена ​​заявка і отримана виписка, заходимо на закладку «Виконання» і заповнюємо дані з виписки. Обов'язково ставимо прапор «Оплачено» і після цього проводимо документ.

Важливо! Дата виписки повинна бути пізніше дати документа «Заявка на касовий витрата», інакше документ не проведеться, і програма видасть попередження. Досить хоча б час поставити пізніше.

Після проведення документа формуються проводки зі списання з особового рахунку

«Касове вибуття» - універсальний документ, що дозволяє вводити будь-які операції зі списання коштів з особового рахунку установи (по оплаті постачальникам за товари, роботи і послуги, по сплаті страхових внесків, податків, пені, штрафів тощо по поверненню авансів покупців) .

Створюємо новий документ, заповнюємо табличну частину «Бухгалтерські записи» і проводимо.

Подивимося проводки, сформовані документом

Якщо порівняти проводки в «Заявці на касовий витрата» і «касові вибуття», то вони вийшли однакові. Різниця тільки в тому, що з заявки можна роздрукувати форму Заявка на касовий витрата (ф.0531801).

Таким чином, якщо ви не робите вивантаження в СУФД, то досить робити тільки документ «Касове вибуття». Якщо ж ви робите завантаження з СУФД, то документ «Касове вибуття» створюється автоматично.

Якщо вам потрібна додаткова інформація про роботу в 1С: БГУ 8, то ви можете безкоштовно отримати наш збірник статей по посиланню.

Консультант Компанії "Мейпл" за програмами 1С для державних установ