Приклади розрахунку зворотних котирувань з прямих на форексі

Пряма і зворотна котирування - дуже важливі поняття на ринку Форекс, які демонструють вартість однієї валюти певної країни щодо іншої.

На Форексі торгують валютними парами, так як мова йде про фінансові спекуляції. Якщо купується один актив, це означає, що автоматично продається інший з пари. Суть в тому, щоб купувати дешевше і продавати дорожче, а різницю після спекулятивних операцій залишати собі.

Все це відбувається автоматично Брокером ⇒ (рейтинг кращих з понад 1000 відгуків)

Якщо потрібно дізнатися курс американського долара щодо японської ієни, то виглядати це буде таким чином:

USD / JPY = 114.92. Це валютна пара долар / ієна. Зліва від слеша знаходиться базовий актив, праворуч - котируються. Базовий (в зазначеному прикладі це USD) завжди дорівнює одній одиниці, котируються (JPY в прикладі) вказується в кількості, необхідній для покупки цієї самої одиниці базової. Це і є котирування. Представлений приклад означає, що один долар США дорівнює 114.92 японським йенам.

Визначення терміна «зворотне котирування» та історія появи

Зворотній валютна котирування - це такий варіант запису курсу, при якому ціна одиниці національної валюти виражається через певну кількість іноземної. Ринок Форекс не має національного фінансового інструменту, тому за основний резервний актив тут узятий американський долар.

Тому все котирування, в яких курс записаний через вираження вартості однієї одиниці USD і потрібної кількості будь-яку іншу валюту, називаються прямими. Зворотній ж котирування - це та, де першим йде іноземний актив (одиниця), а після слеша вказано USD, саме значення котирування буде позначати кількість доларів, яке потрібно для покупки однієї одиниці іншої валюти.

Поява таких позначень спровоковано історичними причинами. Вперше термін «зворотне котирування курсу» з'явився в процесі укладення угод з британським фунтом стерлінгів. Раніше в Британії не використовували метричну систему і один фунт дорівнював 240 пенсам. Вираховувати ціну однієї одиниці будь-якого активу було дуже важко, тому взялися рахувати потрібну кількість фінансів щодо фунта. І він став базовим активом.

Так, якщо GBR / USD = 1.2299, то все просто і зрозуміло (за один фунт дають 1.2299 долара). Вдавалося позбутися плутанини і найскладніших підрахунків. Незважаючи на те, що тепер у Великобританії теж використовується метрична система, позначення так і залишилися в первісному варіанті.

А ось що стосується інших фінансових активів, то по ним краще брати зворотні котирування, ніж прямі. Так, наприклад, USD / JPY = 115.127792 торгувати набагато простіше, ніж якщо було ба навпаки. І на те є свої причини.

Якщо дані прямі котирування, розрахувати зворотні не складе труднощів. досить поділити 1 (кількість базової валюти) на показник (в даному випадку 115.127792), в результаті виходить кількість котируемого фінансового інструменту, яке потрібно заплатити за базовий.

Якщо брати приклад, то виходить, що потрібно 0.008686 USD, щоб купити 1 ієну. З такою цифрою працювати не дуже зручно, тому на Форексі торгують USD / JPY.

Коли і для чого застосовуються позначення

До прикладів зворотного котирування курсу іноземної валюти можна віднести:

GBP / USD (англійський фунт / долар США)
AUD / USD (австралійський долар / американський)
NZD / USD (новозеландський / американський долар)

Таким чином, виходить, що використання зворотних котирувань сформувалося історичними факторами, а також пояснюється простотою в роботі. Також важливу роль відіграють національні біржові особливості.