Номенклатурні позиції, глава 2

У довіднику номенклатури здійснюється введення, редагування і зберігання інформації про всі товарно-матеріальні цінності, а також роботах і послугах, які використовуються на підприємстві. Без цього довідника обійтися неможливо: всі позиції, що включаються в товарно-супровідні та складські документи, в обов'язковому порядку повинні бути в нього внесені.

Щоб увійти в режим роботи з довідником номенклатури, його можна вибрати у вікні вибору довідників (див. Рис. 2.1), або відкрити за допомогою команди головного меню Склад> Номенклатура. У будь-якому випадку на екрані з'явиться вікно довідника, яке показано на рис. 2.2.

Мал. 2.2. довідник номенклатури

Щоб додати в довідник нову групу номенклатури, виконайте команду Дії> Створити нову групу або натисніть комбінацію клавіш Ctrl + F9. В результаті на екрані відкриється вікно, яке показано на рис. 2.3.

Мал. 2.3. Введення і редагування групи номенклатури

Відзначимо, що в такому ж вікні здійснюється і редагування груп номенклатури: в даному випадку необхідно виділити групу клацанням миші і виконати команду Дії> Змінити або натиснути клавішу F2.

У відповідних полях даного вікна вводиться код і найменування групи товарів (значення поля Код формується системою автоматично, але його можна відредагувати за допомогою клавіатури; поле Найменування заповнюється з клавіатури). В поле Батько вказується група товарів, якої буде підпорядкована створювана група (значення даного поля вибирається у вікні, що відкривається за допомогою кнопки вибору). Якщо дана група повинна перебувати в кореневій директорії Номенклатура. яка створена в програмі за умовчанням, то поле Батько слід залишити порожнім.

Завершується процес створення (редагування) групи товарів натисканням кнопки ОК або Записати. За допомогою кнопки Закрити здійснюється вихід з даного режиму без збереження змін.

Щоб ввести в довідник нову номенклатурну позицію, потрібно виділити клацанням миші групу, до складу якої її потрібно включити, і виконати команду головного меню Дії> Додати або натиснути клавішу Insert. Для переходу в режим редагування введеної раніше позиції виділіть її в списку клацанням миші і виконайте команду Дії> Змінити або натисніть клавішу F2. При виконанні будь-якого з перерахованих дій на екрані відкриється вікно для введення і редагування, яке показано на рис. 2.4.

Мал. 2.4. Введення і редагування номенклатурної позиції

В даному вікні визначаються значення наступних параметрів. Відзначимо, що не всі з них є обов'язковими для заповнення.

Група номенклатури - в даному полі вказується група номенклатури, до якої потрібно віднести дану номенклатурну позицію. Необхідне значення вибирається у вікні списку груп, що відкривається за допомогою кнопки вибору. В даному вікні потрібно виділити необхідну групу клацанням миші і натиснути кнопку Вибрати або клавішу Enter.

Скорочене найменування - тут з клавіатури вводиться коротку назву номенклатурної позиції, яке буде відображатися в інтерфейсах списку і вибору.

Код - в цьому полі вказується код номенклатурної позиції. Значення даного поля формується програмою автоматично в момент створення нової позиції, але при необхідності його можна відредагувати. Для цього за допомогою команди Дії> Редагувати код потрібно включити режим редагування коду, після чого з клавіатури ввести необхідне значення.

Повне найменування - в даному полі з клавіатури вводиться повне найменування номенклатурної позиції, яке буде виводитися в друкованих формах документів.

Послуга - це прапорець необхідно встановити в тому випадку, коли поточної номенклатурної позицією є послуга.

Одиниця виміру - в цьому полі вибирається одиниця виміру номенклатурної позиції. Щоб заповнити поле, натисніть кнопку вибору, потім у вікні класифікатора одиниць вимірювання (з ним ми познайомимося пізніше) виділите клацанням миші необхідну позицію і натисніть кнопку Вибрати або клавішу Enter.

Інші параметри номенклатурної позиції в залежності від свого призначення і функціональності згруповані на вкладках За замовчуванням. Ціни. Специфікації та Рахунку обліку. Розглянемо вміст кожної з них.

УВАГА Виберіть Ціни, специфікації і Рахунки обліку стають доступними тільки після збереження даної номенклатурної позиції за допомогою кнопки ОК або Записати. В даному випадку доцільніше використовувати кнопку Записати, оскільки після натискання кнопки ОК дані будуть записані і збережені з одночасним закриттям вікна, і його доведеться відкривати заново.

На вкладці За умовчанням визначаються значення параметрів, які згодом будуть пропонуватися за замовчуванням для даної номенклатурної позиції при оформленні різних документів. Тут заповнюються перераховані нижче параметри.

ПДВ - в даному полі із списку вибирається ставка податку на додану вартість, що застосовується до поточної номенклатурної позиції.

Номер ВМД - в даному полі з класифікатора номерів ВМД, який викликається натисканням кнопки вибору, вибирається номер вантажної митної декларації. Очевидно, що заповнення даного поля має сенс тільки для імпортних товарно-матеріальних цінностей. Вибране значення буде використовуватися за замовчуванням при оформленні надходження і реалізації даної номенклатурної позиції.

Країна походження - тут вказується назва країни-виробника даної номенклатурної позиції. Необхідне значення вибирається у вікні класифікатора країн світу, яке викликається на екран натисканням кнопки вибору. Вибране значення буде використовуватися за замовчуванням при оформленні надходження і реалізації даної номенклатурної позиції.

На вкладці Ціни (рис. 2.5) вводиться інформація про ціни номенклатурної позиції.

Мал. 2.5. Введення даних про ціни

У таблиці відображається список типів цін, які раніше були внесені в довідник типів цін номенклатури. Щоб вказати ціну, потрібно позначити її відповідним прапорцем і з клавіатури в поле Ціна ввести її значення.

Вміст вкладки Специфікації показано на рис. 2.6.

Мал. 2.6. вкладка Специфікації

Вміст даної вкладки зазвичай використовується на підприємствах, що здійснюють виробничу діяльність, а також іншими суб'єктами господарювання. Тут формується перелік специфікацій, що визначають склад даного вироби. Щоб додати до списку нову специфікацію, потрібно на даній вкладці виконати команду Дії> Додати або натиснути на панелі інструментів кнопку Додати (назва кнопки відображається у вигляді підказки при підведенні до неї покажчика миші), або скористатися клавішею Insert. При виконанні будь-якого з перерахованих дій на екрані відображається вікно, зображене на рис. 2.7.

Мал. 2.7. створення специфікації

У табличній частині даного вікна (вона називається Вихідні комплектуючі) формується список матеріалів і комплектуючих, необхідних для виготовлення однієї одиниці виробу. Це виріб зазначено в області Вихідна виріб (продукція, напівфабрикат, послуга) в поле Номенклатура. Для додавання позиції потрібно натиснути на панелі інструментів кнопку Додати або клавішу Insert - в результаті в списку з'явиться нова позиція, номер якої буде сформований автоматично. Після цього в поле Номенклатура потрібно натиснути кнопку вибору, і у вікні, довідника номенклатури вибрати матеріал (напівфабрикат і т.п.), а в полі Кількість з клавіатури ввести кількість даної позиції, необхідне для виготовлення однієї одиниці виробу. Завершується формування специфікації натисканням кнопки ОК іліЗапісать.

Відповідно до специфікації матеріали, напівфабрикати і комплектуючі будуть списуватися на собівартість однієї одиниці виробу.

Якщо для номенклатурної позиції сформовано кілька специфікацій, то одну з них можна призначити основний. Для цього на вкладці Специфікації (див. Рис. 2.6) потрібно виділити її клацанням миші і натиснути кнопку Основна.

На вкладці Рахунки обліку (рис. 2.8) формується перелік рахунків бухгалтерського та податкового обліку, які будуть за замовчуванням підставлятися для даної номенклатурної позиції у відповідних документах конфігурації.

Мал. 2.8. Вкладка Рахунки обліку

Щоб ввести відомості про рахунки обліку, потрібно на даній вкладці натиснути кнопку Додати. В результаті на екрані з'явиться вікно, яке показано на рис. 2.9.

Мал. 2.9. Відомості про рахунки обліку

У програмі реалізована можливість введення даних про рахунки обліку номенклатурної позиції окремо для кожної організації, що входить до складу корпорації. Це буває зручно, коли, наприклад, одна організація виробляє виріб, а інша - продає його. Очевидно, що цей виріб буде в першій організації проходити як готову продукцію, а в другій - як покупної товар. Крім цього, даний механізм зручно застосовувати і в цілому ряді інших випадків. Вибір організації, для якої вводяться відомості про рахунки обліку даної номенклатурної позиції, здійснюється із списку в поле Організація (див. Рис. 2.54).

Крім цього, інформацію про рахунки обліку можна вводити в розрізі складів і типів складів, які вказуються відповідно в полях Склад і Тип складу.

Після цього у відповідних полях потрібно вказати рахунки бухгалтерського і податкового обліку даної номенклатурної позиції. Всі ці поля заповнюються однаково: потрібно натиснути кнопку вибору, після чого у вікні довідника рахунків двічі клацнути мишею на необхідній позиції. Після введення всіх рахунків потрібно зберегти дані натисканням кнопки ОК або Записати.

Щоб змінити введені раніше відомості про рахунки обліку, потрібно виділити на вкладці Рахунок обліку (див. Рис. 2.8) відповідну позицію клацанням миші і натиснути на панелі інструментів даної вкладки кнопку Змінити поточний елемент (назва кнопки відображається у вигляді підказки при підведенні до неї покажчика миші) або виконати команду контекстного меню Змінити. В результаті на екрані відкриється вікно для введення і редагування (див. Рис. 2.9), в якому виконуються необхідні коректування.

Завершується введення і редагування номенклатурної позиції натисканням в даному вікні кнопки ОК або Записати. За допомогою кнопки Закрити здійснюється вихід з даного режиму без збереження виконаних змін. Всі ці кнопки доступні незалежно від того, яка вкладка відкрита в даний момент.