Ілюстрований самовчитель по - 1с бухгалтерія 8 - облік операцій з грошовими коштами

клієнт банку

Для обміну інформацією з банками по електронних каналах зв'язку призначені спеціалізовані програми типу "Клієнт банку". "1С: Бухгалтерія 8", зі свого боку, надає можливість обміну інформацією з такими програмами. Для вирішення цього завдання в "1С: Бухгалтерія 8" використовується спеціальна обробка "Клієнт банку (завантаження / розвантаження платіжних документів)". викликається з меню "Банк" › "1С Підприємство - Клієнт банку".

Спеціальна обробка дозволяє:

• підбирати платіжні документи в інформаційній базі "1С: Бухгалтерія 8", потім вивантажувати їх в програму типу "Клієнт банку" для передачі в банк по електронних каналах зв'язку;
• завантажувати в інформаційну базу "1С: Бухгалтерія 8" з програми типу "Клієнт банку" інформацію, що надійшла з банку про операції по розрахункових рахунках організації.

Обмін даними між "1С: Бухгалтерія 8" і програмою типу "Клієнт банку" здійснюється через проміжне сховище інформації, в якості якого використовується текстовий файл.

Під час вивантаження платіжних документів "1С: Бухгалтерія 8" створює файл обміну, а програма типу "Клієнт банку" потім його завантажує.

При завантаженні інформації в "1С: Бухгалтерію 8" дії виконуються в зворотному порядку: спочатку програма типу "Клієнт банку" формує файл обміну, а потім "1С: Бухгалтерія 8" його завантажує.

Завантаження і вивантаження в інформаційну базу "1С: Бухгалтерія 8" можуть виконуватися по черзі за допомогою обробки "Клієнт банку (завантаження / розвантаження платіжних документів)" (меню "Банк" › "1С Підприємство - Клієнт банку").

Обробка розрахована на досвідчених користувачів.

У формі обробці слід вказати період, за який будуть розвантажуватися або завантажуватися документи, організацію, і вибрати назву програми типу "Клієнт банку".

На закладці "Вивантаження" в поле "Файл вивантаження" слід вказати ім'я та шлях до файлу обміну. (Цей же файл повинен бути вказаний в програмі типу "Клієнт банку" в якості файлу завантаження). В поле "Банківський рахунок" необхідно вибрати рахунок, за яким буде здійснюватися обмін із програмою типу "Клієнт банку".

Для виконання вивантаження платіжних документів слід натиснути на кнопку "Вивантажити" - після цього система автоматично сформує файл експорту і заповнить його інформацією всіх вихідних платіжних документів.

Якщо після вивантаження в програму типу "Клієнт банку" платіжні документи були змінені в "1С: Бухгалтерія 8", то їх можна буде вивантажити повторно - в програмі типу "Клієнт банку" список документів для передачі в банк при цьому повинен буде змінитися. Однак важливо розуміти, що якщо документи вже були передані програмою в банк, то змінювати їх не рекомендується.

Для виконання завантаження платіжних документів з файлу імпорту (попередньо сформованого в програмі типу "Клієнт банку") слід натиснути на кнопку "Завантажити".

При завантаженні можуть виконуватися такі дії:

• уточнюються реквізити платіжних документів, раніше введених в "1С: Бухгалтерія 8". Якщо документи з "Клієнта банку" надійшли в зміненому вигляді, то вони будуть виправлені в "1С: Бухгалтерія 8";
• для реєстрації вхідних платіжних документів, а також вихідних, якщо відповідні вихідні документи в "1С: Бухгалтерія 8» не оформлялися (тобто оформлялися безпосередньо в програмі типу "Клієнт банку"), в "1С: Бухгалтерія 8" створюються документи з відповідним видом операції , в них заносяться всі реквізити завантажуються платіжних документів: розрахунковий рахунок, сума, контрагент. При цьому "1С: Бухгалтерія 8" запропонує створити нового контрагента, якщо не зможе його ідентифікувати.

НАШІ ПРОЕКТИ

• Навігатор в океані ароматів