Ф’ючерси на золото основи і можливості торгівлі (з відео)

Ф'ючерси на золото - окрема крупа контрактів по золоту, які торгуються в Нью-Йорку і на міжнародній біржі «NYMEX». Мільйони трейдерів по всьому світу стежать за динамікою котирувань жовтого дорогоцінного металу. Золото універсально за своєю суттю. Його використовують в якості унікального промислового матеріалу, одним з основних властивостей якого є унікальна електропровідність, а разом з нею стійкість до корозії. Основною сферою застосування золота є виробництво різних ювелірних виробів і карбування монет. Також золото використовується в формуванні резервних і страхових фондів держав. Згідно з останніми даними сумарні запаси золота в світі перевищують обсяг в тридцять тисяч тонн.

Ф'ючерсні контракти є одним з найпривабливіших інструментів інвестування для реалізації інвестиційних потреб шляхом продажу раніше придбаних золотих злитків.
Ф'ючерсний контракт на золото являє собою звичайну біржову операцію, в якій, як правило, беруть участь дві сторони - продавець і покупець.
Основними ф'ючерсами на золото, які доступні інвесторам є:

ф'ючерси LME (Лондонській біржі металів), яка є підрозділом Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX);
ф'ючерси TOCOM (Токійській товарній біржі).

Це важливо! Головною відмінною рисою ф'ючерсних контрактів в будь-якій сфері є відсутність у покупця бажання отримати придбаний за ф'ючерсом товар в натурі. Більшість трейдерів просто торгують ф'ючерсами на золото, отримуючи прибуток виключно за рахунок коливання цін. Отримуючи великий прибуток трейдери купують дорогі автомобілі, вілли в різних країнах, користуються офіційним сервісом Мазератті і продовжують ризикувати в продажу ф'ючерсів.

Ф'ючерсна торгівля золотом є одним з найбільш ризикованих способів інвестування. оскільки ф'ючерсні контракти дозволяють інвесторам використовувати так званий кредитний важіль як засіб, що приносить підвищений дохід. Але, в той же час, такий кредитний важіль може принести і підвищений збиток. Саме тому одні інвестори багатіють за рахунок ф'ючерсної торгівлі, а інші - втрачають свої кошти.

основи торгівлі

Стати успішним трейдером і здійснювати вигідні угоди на основі ф'ючерсних контрактів по золоту - непроста справа. Для того, щоб сформувати певний потенціал в цій справі, і оволодіти навичками ф'ючерсної торгівлі, необхідно вивчити величезну кількість інформації.
Важливо знати, що головною особливістю ф'ючерсної торгівлі є її виняткове здійснення в рамках біржі.
Гарантом у біржовій торгівлі виступає клірингова палата, яка займається безпосередньою реєстрацією контракту і виступає головною особою-посередником між продавцем і покупцем.
Основу ф'ючерсної торгівлі становить стартовий капітал, розмір якого залежить, безпосередньо, від бажань трейдера, але, в той же час, повинен бути відповідним мінімумам рахунку, який встановлюється біржею. Така сума, як правило, дорівнює первісній маржі, яка визначається як гарантійне забезпечення окремої угоди. Чим більша сума на рахунку, тим імовірніше збільшення прибутку.
До особливостей ф'ючерсної торгівлі золотом також відносять її переваги і недоліки. Основними перевагами є:

можливість цілодобової торгівлі;
різноманітність ф'ючерсної торгівлі;
наявність різних безкоштовних терміналів.

До недоліків відносяться:

збільшення ризиків зі збільшенням плеча;
наявність обмежень у часі, які ускладнюють торгову стратегію.

Курс золота ф'ючерс

Універсальність ф'ючерсного контракту на золото полягає в тому, що він являє собою договір купівлі-продажу золота за заздалегідь обумовленою фіксованою ціною в зазначений час в майбутньому.
Вартість ф'ючерсного контракту на золото завжди прив'язана до вартості однієї тройської унції жовтого дорогоцінного металу на світовому ринку. Як правило, така ціна встановлюється з урахуванням показників Лондонського золотого фіксингу.
Визначається двічі в день (о 13:30 і 18:00 за московським часом) Лондонський золотий фіксинг є орієнтиром, який використовують абсолютно всі учасники ринку золота. Також показники Лондонського фіксингу використовують при визначенні розрахункової ціни ф'ючерсного контракту, який торгується на Московській біржі.
Таким чином, курс золота ф'ючерс формується на основі показників Лондонського золотого фіксингу.
Основними параметрами ф'ючерсного контракту на золото є:

Як використовувати ф'ючерс

Ф'ючерс на золото є універсальним засобом для хеджування операцій з дорогоцінними металами. Продаж ф'ючерсного контракту допомагає забезпечити продавця страховкою від можливого зниження котирувань золота в майбутньому.
Безсумнівно, як будь-який гарантійне зобов'язання, ф'ючерс на золото включає в себе ряд додаткових платежів:

Гарантійне забезпечення, яке дорівнює шести відсоткам від вартості контракту. Ця сума блокується на рахунку продавця до моменту припинення всіх зобов'язань за контрактом.
Біржова комісія. Московська біржа утримує з продавця в разі укладення контракту обсягом в одну тройську унцію розміром в один український карбованець, а за кожне відкриття і закриття позицій по ф'ючерсу - п'ятдесят копійок протягом одного Торгового дня.
Комісія брокера, розмір якої залежить від тарифів кожного окремого брокера, а в середньому дорівнює біржового збору.

Це важливо! Для того, щоб укласти даний договір, трейдер вніс шестипроцентний внесок, що становить (при розрахунку за формулою)
1223? 1000 ° 6% = 73380 доларів США.

Якщо припустити, що через день котирування золота знизяться на один долар США і складуть - тисячі двісті двадцять дві долара за одну тройську унцію золота, то за підсумками такого дня трейдер отримає різницю від зниження котирувань, яка називається варіаційної маржею.

Можливості ф'ючерсної торгівлі золотом

Можливості ф'ючерсної торгівлі золотом - різнопланові. Трейдери при грамотному плануванні операцій завжди отримують істотний прибуток від укладення таких контрактів.

Це важливо! На відміну від реального ринку, ринок ф'ючерсних контрактів, головним чином, заснований на прогнозуванні.