1 Дія, яке запобігатиме слив депозиту!

Хочете не зливати депозит і завжди виходити в плюсі? Тоді перестаньте припускатися помилки більшості трейдерів - НЕ СТАВИТИ СТОПИ. А адже саме ВОНИ зводять Ваш збиток до мінімуму. Як? Давайте розбиратися!

закон торгівлі

«Завжди захищайтеся від убитков.Прібилі подбають про себе самі»

Перед тим як увійти в позицію, Ви повинні чітко уявляти - скільки Ви можете заробити на цій угоді і скільки втратити.

Тобто трейдер повинен бачити, який потенціал прибутку можливий в даній акції в даний час, і яка величина ризику в разі, якщо угода піде проти нього. Якщо відношення потенційного ризику до потенційного прибутку більше ніж 1/3, в таку угоду заходити не рекомендується. Наприклад, якщо Ви припускаєте, що на угоді можна заробити 20 центів і в той же час є реальна можливість втратити 10, то це погана угода спочатку.

Як визначити потенціал прибутку в даній акції? В першу чергу, трейдер повинен знати рівні підтримки і опору, які присутні в акції. Вони видно на графіках. Дейтрейдер (трейдери, які торгують всередині дня), в першу чергу, звертають увагу на ближні рівні підтримки і опору, ті, які проглядаються на графіку в останні 3-5 днів. Потрібно пам'ятати, що ці рівні можуть відрізнятися за своєю значимістю.

Після того, як трейдер оцінив потенційний прибуток угоди, необхідно проаналізувати її ризик. Ризик втрат головним чином визначається точкою постановки Stop ордера. Коли Ви вже знаєте потенціал угоди і ціну, на яку потрібно буде поставити Stop,

Ви повинні визначити для себе максимальну ціну, за яку ви згодні купити, або мінімальну ціну, за яку згодні продати.

Ця ціна в свою чергу буде визначати, якими ордерами Ви будете заходити в угоду.

Stop ордера

Ви можете використовувати Stop ордера для покупки-продажу акцій.

Ви оголошуєте, що готові купити акцію, якщо її ціна торкнеться зазначеної Вами ціни. Цей ордер використовується для входу в Long позиції і виходу з Short. В даному випадку ціна, зазначена в ордері вище ціни, за яку акція торгується в даний момент. Stop ставиться для довгої позиції.

Спробуємо розібратися на парі євро-долар (EUR / USD). Припустимо, ми відкрили операцію за ціною 1,3485 на покупку. Вказуємо Stop Loss нижче цієї ціни (для прикладу візьмемо 30 пунктів), на той випадок, якщо прогнози наші виявляться помилковими, і ціна буде падати. Коли котирування досягне показника в 1,3455, спрацює Stop Loss і система в автоматичному режимі завершить операцію зі збитками 30 пунктів. За графіком видно, що після спрацьовування Stop Loss ліміту ціна продовжила падати, таким чином виставивши Stop Loss ми мінімізували збитки, а може бути і зовсім врятували депозит.

Ви оголошуєте, що готові продати акцію, якщо її ціна торкнеться зазначеної Вами ціни. Використовується для виходу з Long позиції і для входу в Short. У цьому випадку ціна, зазначена в ордері нижче ціни, за яку акція торгується в даний момент. Stop ставиться для короткої позиції.

StopLossпоставіл - спи спокійно

Інший приклад використання Stop ордерів - це захист свого прибутку. В цьому випадку їх ще називають Trailing Stop ордера. Trailing Stop - преследующійStop ордер, техніка торгівлі, при якій трейдер весь час змінює ціну Stop ордера в позитивної позиції.

Наприклад, Ви купили АВС по 44.25. Ваш перший Sell Stop ордер був 44.20. Через деякий час АВС торгується по 44.50. Ви хочете захистити хоча б частину свого прибутку і міняєте ціну свого Sell Stop ордера на 44.45. Ще через деякий час АВС торгується по 41.80. Ви змінюєте ціну свого Sell Stop ордера на 44.75, і т.д. У тому випадку якщо АВС раптом різко і несподівано піде вниз, Ваш Sell Stop ордер гарантує, що Ви отримаєте частину прибутку.

Розмір має значення

Як же розрахувати розмір Stop Loss? Стоп ставитися 0,2% від точки входу. Але не для Америки. Для Америки завжди максимальна ціна для акції 7 центів.

Якщо ви торгуєте Форекс від 30-хвилин, від часовіка, то Stop Loss буде приблизно 25-30 пунктів.

Якщо РТС - 140000, то Stop Loss буде 140-280 пунктів.

Ваш Stop Loss також повинен залежати від ATR. ATR - Average True Range - це середньоарифметична цифра ходу певного інструменту за проміжок часу.

Якщо ATR в одиниці часу = 1, а ваш Stop Loss становить 25 копійок, тобто 4-у частину від ATR. Це означає - вам необхідно отримати ідеальну точку входу для того, щоб отримати ідеальне співвідношення 3 або 4 до 1.

Ще один важливий показник, який безпосередньо залежить від Stop Loss, це Люфт. Це максимально допустима відстань від рівня до точки входу. Тобто запас на «не добили» рівня. Обчислюється як% від розміру Stop Loss. Дозволяється віддавати на люфт 20% від Stop Loss. Чим нижче ви будете віддавати на люфт, тим ближче буде ваш StopLoss. Ваш Stop Loss завжди повинен вкластися за рівень.

Вихід не там, де вхід

У більшості випадків дейтрейдер виходять з позиції за допомогою Stop ордерів. У відкритій позиції, яка In the Money, це буде Trailing Stop ордер. Використання цих ордерів дозволяє трейдеру торгувати велику кількість позицій одночасно, і позбавляє його від необхідності пильно стежити за кожною з них.

Крім цього, Stop ордера часто сприяють отриманню максимального прибутку в угоді. Нерідкі ситуації, коли трейдер помиляється в своїх прогнозах щодо рівнів підтримки і опору, або недооцінює силу покупців і продавців. Він може сам вийти з позитивною позиції раніше, ніж закінчилося рух. Цього не станеться, якщо правильно використовувати Stop ордера.

У початківців трейдерів часто виникає бажання отримати найостанніший Print руху. Рада бувалих - ніколи не намагайтеся отримати найостанніший Print в тренді, також як і намагайтеся отримати найперший.

Стара мудрість трейдерів: «Найдорожчі - це перші і останні 5 центів руху»

Не грішіть в торгівлі, діти мої

Торговий гріх - перетворити виграш в програш.

Майте також на увазі, Ви не можете використовувати просто "розумовий Stop" - щось на зразок "якщо ринок піде проти мене, я вийду" - тому що Ви можете піддатися спокусі НЕ вискакувати з ринку вчасно, обмежуючи тим самим свої збитки. Оскільки Stop ні формально введений, Ви можете "рухати" цей розумовий Stop все далі і далі вниз при програє довгої позиції або піднімати його при програє короткої позиції.

Чому? Тому що Ви вірите (або сподіваєтеся, або бажаєте, або моліться), що ринок розвернеться і піде в Вашу сторону. Коли справа доходить до ринку, не повинно бути ніяких "хочу, сподіваюся або молю". ПользуйтесьStopLossамі. Крапка.

Як розміщувати Stop Loss, залежить в значній мірі від Вашої мети та Вашого стилю торгівлі. Розміщення Stop Loss відображає максимальний збиток, на який Ви можете піти в одній угоді. Існує тільки одна ситуація, при якій Вам слід розглядати можливість переміщення Stop Loss - коли Ви використовуєте плаваючі Stop Loss для отримання максимально можливого прибутку.

Хочете торгувати без збитків, знати секрети правильної постановкіStopLoss, тоді Вам точно сюди - на «Курс Активного Трейдера» Олександра Герчика, трейдера без збиткових місяців.