Найпростіший погляд на прибуткову торгівлю акціями
Торгівля акціями багатьох лякає, а заробляння на фондовому ринку здається неймовірно складним. Написані буквально тисячі книг і статей в інтернеті, що стосуються торгівлі та шляхів до багатства.
Отже, що ж таке "система"?
Підзаголовок цього розділу може вас трохи збити з пантелику. Ви, ймовірно, вважаєте, що система - це те, що робить вас успішним. І це не далеко від істини.
Можна витратити дні, тижні і навіть роки на навчання. Витратити десятки тисяч доларів на величезну кількість курсів, лекцій і семінарів для того щоб навчитися працювати з застосуванням найкращою стратегії, але при цьому ви завжди зможете знайти спосіб саботувати власний успіх. Зрештою, тільки 10% трейдерів отримують прибуток в цій найбільшій з усіх ігор - інвестуванні.
Правда полягає в тому, що система - це всього лише інструмент. Коли мова йде про торгівлю акціями, то ключ до успіху - це саме ви.
Не нехтуйте важливістю управління капіталом
Поторгуватися якийсь час, ви швидко усвідомлюєте, що відбір прибуткових операцій - це лише частина формули успіху. Управління капіталом - один з найважливіших елементів.
Перш за все, немає необхідності використовувати високу, та й взагалі якийсь, плече, тому не треба шукати брокера, який вам надасть плече 1 до 100 або більше. Якщо у вас вийде, то ви зможете, за рахунок напруженої праці, збільшити свій рахунок експоненціально.
Наступне: незалежно від того, торгуєте ви всередині дня або свінг, ніколи не використовуйте в одній угоді понад 33% від балансу вашого рахунку, навіть якщо угода на 101% вірна і успіх в ній неминучий. В цьому випадку, якщо ви якимось чином примудрилися зробити абсолютно провальну операцію, то втратите не більше третини свого балансу.
Це буде суттєва просадка, але ви як і раніше будете залишатися в грі.
Тому, якщо хочете домогтися успіху, змиріться з цим. Торгівля - це бізнес; саме так до неї потрібно ставитися.
Обов'язково ставте стопові ордера
При дейтрейдинг, з урахуванням волатильності акцій, якими торгує переважна більшість приватних трейдерів, після втрати 2% трейдер або несе ще більші збитки, або ця акція має дуже низькі шанси відновитися і дати прибуток.
При свінгова торгівлі, необхідно давати акції більше простору, оскільки робота здійснюється на більш високому таймфрейме і довше утримуються позиції. Тому, 11% здатні дати достатню свободу для маневру.
До того ж, якщо ви використовуєте не більше однієї третини коштів в кожній позиції, то при дейтрейдинг ви зможете втратити тільки 0.66% від свого портфеля, а при свінгова торгівлі - 3.67%.
З такими невеликими цифрами є шанси на вашу користь, що ви зможете залишатися в цьому бізнесі досить довго, щоб зрозуміти, як можна швидко наростити свій рахунок.
Встановлюйте цільову прибуток
Хоча не встановлювати мета здається набагато більш привабливим варіантом, який іноді може принести успіх, з точки зору стабільного отримання прибутку, вихід на цільовому рівні ціни завжди приносить більше грошей.
У разі дейтрейдінга, оптимальним варіантом буде використання двох цілей. Перша - 1.68%, оскільки це трохи менше, ніж 2%. Ви можете запитати, звідки взялася саме ця цифра. Відповідь досить проста. По-перше, при купівлі або продажу на пробоях, а вони часто доходять тільки до певної точки, після чого ціна розгортається. По-друге, вона найкращим чином підходить для торгівлі акції, в яких присутня деяка волатильність. але не надмірна. А якщо врахувати факт того що більшість акції часто стають у флет або розгортаються в районі позначки 2%. Вихід перед тим, як ціна досягне цього рівня цілком виправданий.
Коли ви ввійдете в ритм і зможете правильно оцінювати, коли найкраще вийти з позиції, то можна використовувати наступний рівень цільового прибутку - 4%.
Повертаючись до попередньої теми щодо стоп-Лосано: такий підхід дає співвідношення прибутку до ризику 2 до 1. На практиці, збиток в розмірі 2% виходить рідко, тому реальне співвідношення прибутку до ризику знаходиться в діапазоні від 3 до 1.
При свінгова торгівлі слід використовувати для прибутку мета на рівні 35%. Це - пристойний заробіток, але не дуже зухвалий.
Використовуючи мети 2% і 35%, потрібно розуміти, що це - всього лише цілі.
Іноді, йдучи в вашу сторону, ціна не буде досягати мети.
Тому у вашій системі повинен бути передбачений спосіб відстеження прибутку, щоб, якщо плани акції змінилися, ви могли вийти з угоди з прибутком.
У торгівлі немає нічого гіршого, ніж вийти з позиції, що давала гарний прибуток, в безубиток або навіть зі збитком.
Всім тим, хто говорить, що треба давати ціною рости, не обмежуючи свої прибутки можна сказати, що виводити гроші з ринку і класти в кишеню - єдиний спосіб, використовуючи який вам вдасться досягти стабільного зростання кривої балансу на тривалій дистанції.
Пам'ятайте, що як тільки ви починаєте хитрувати і намагатися перетворити угоду в щось більше, ніж просто угода, у вас неминуче будуть виникати проблеми.
Так, потрібен стоп по часу
Для тих, хто не знайомий з цією концепцією пояснимо: стоп за часом - це коли ви виходите з позиції через певний час, якщо акція не поводиться так, як очікувалося. Можливо, ви чули, як багато хто говорить, що потрібно давати рости прибуткам і обрізати збитки. А що ж відбувається, коли збиткова угода не вибиває стоп, але і не йде до мети?
При такому розвитку подій ви змушені сидіти перед монітором зі зведеними судомою пальцями. Щоб полегшити страждання, треба просто познайомитися з вашим новим другом - стопом по часу.
Після того, як ви купили акцію в період з 9.50 до 10.10 ранку, якщо вона не піде в протягом 30 хвилин, краще вийти з позиції. Це особливо актуально для тих хто торгує ранкові пробої. В акціях, які проявляють нерішучість протягом 30 хвилин після пробою, явно щось не так з рухом.
У свінгова торгівлі, можна давати своїм позиціям 3 тижні, щоб вони щось зробили. Якщо через 3 тижні спостерігається невелика прибуток або збиток, то слід просто вийти з позиції і пошукати інші можливості.
Стоп за часом є ключовим елементом, який допомагає уникнути необгрунтованого вкладення грошей в позицію, яка утримується занадто довго. Завжди знайдеться інша угода, а ваша робота полягає в тому, щоб шукати чергові можливості для торгівлі. Деякі люди можуть збагатитися в одній угоді. Але щоб заробляти торгівлею на життя, потрібно мати послужний список з тисяч угод.
Виводите гроші з ринку
Пошукайте в інтернеті, і ви по пальцях однієї руки зможете перерахувати статті, в яких йдеться про необхідність виводити гроші з ринку. Якщо ви ніколи не виводьте гроші зі свого рахунку, то не зможете і з повагою ставитися до цифр на моніторі, які відображають стан вашого балансу.
Якщо торгівля для вас - джерело доходу, то очевидно, що ви будете виводити необхідні суми, щоб оплачувати рахунки. Але що, якщо у вас є основна робота, і необхідність виводити готівку не така гостра? Скільки потрібно реінвестувати?
Для спрощення погляду на заробіток від торгівлі можна виводити 10% торгового прибутку в кожній угоді. У вас має бути єдина вимога для виведення грошей: баланс торгового рахунку зобов'язаний вийти на новий High.
Тому, якщо ви заробляєте на ринку, то 10% прибутку перетікають на ваш банківський рахунок. Це дозволить вам усвідомлювати цінність грошей, а також ділитися плодами своєї праці з родиною та близькими людьми.
Не забувайте, що ваша сім'я знаходиться в цьому плаванні разом з вами; причому, швидше за все, вони не просили купити їм квиток. Тому важливо, щоб ви могли ділитися своїм успіхом з близькими людьми, щоб вони отримували свою частку успіху.
висновок
Торгівля зводиться до наступних 6 ключових елементів:
- Пристойна торгова система (не найголовніший елемент)
- Стопи за часом
Як бачите, цей список досить короткий, але якщо ви зможете врахувати ці елементи у своїй торговельній системі, то все буде в порядку.