Як використовується документ заявка на касовий витрата (скорочена) - 1 грошові кошти - статті -

Пошук статей

останні статті

Документ застосовується при розрахунках через органи Федерального казначейства.

Документ використовується для:

* Створення і друку Заявки на касовий витрата (ф. 0531851) для плати грошового зобов'язання;
* Формування в обліку операцій за касовими виплат з бюджету.

Документ створюється окремо на оплату кожного грошового зобов'язання, за єдиним кодом бюджетної класифікації.

Занесення параметрів документа

У верхній частині документа відображаються:

Номер документа заноситься автоматом під час запису документа. Його допустимо відредагувати.

Дата документа визначається ідентичною робочої датою програми. Може бути змінена.

Для створення платіжних параметрів платника потрібно визначити організацію-платника і особовий рахунок, з якого має виконуватися перерахування грошових коштів, - при натисканні кнопки вибору з'являється довідник
«Параметри особового рахунку», з якого потрібно вказати потрібний особовий рахунок.

Якщо облік створюється в розрізі Джерел фінансового забезпечення, для створення проводок потрібно визначити вид ИФО.

Якщо облік створюється в розрізі Підрозділів, для створення проводок потрібно визначити підрозділ.

Одержувач - вказати з наданого програмою довідника «Контрагенти» організацію (фізособа) - одержувача грошових коштів. Якщо така в довіднику відсутній, її допустимо заповнити в довідник по ходу виписки документа.

Рахунок одержувача - вибором з довідника «Банківські та казначейські рахунки» визначити, по яким банківськими реквізитами відправляти гроші. У вікні вибору відображаються лише ті розрахункові рахунки, які належать до приватного одержувачу.

Договір або іншу підставу появи зобов'язань - визначити документ-підставу, що підтверджує виникнення грошового зобов'язання, для плати якого видається Заявка (вказати з однойменного довідника).

На панелі «Заявка» відображаються головні параметри платежу.

Джерело коштів - вид грошових коштів, за рахунок яких має бути виконане касова виплата (вказати розділ особового рахунку, заданого у верхній частині документа).

Сума - вибирається сума заявки в рублях.

Якщо виконується оплата за товарно-матеріальні цінності, роботи або послуги, які підлягають обкладенню податком на додану вар-тість, то потрібно, або визначити ставку податку (параметр «Ставка ПДВ»), або заповнити суму податку (параметр «ПДВ»).

Для платежів без ПДВ (бюджетне або цільове фінансування, податки, внески, відсотки за кредит, повернення позики і позики і т. Д.) Дані параметри не вводяться (в заявці повинні бути дорівнюють нулю).

У параметрі «ПДВ» автоматом створюється обчислена по за-даному відсотку сума ПДВ з копійками. Ви можете її редагувати, наприклад, округливши до повних рублів, і в заявці запишеться певна вами сума.

Текст призначення платежу допустимо заносити як руками - заповненням рядка тексту, так і автоматом - з шаблону (кнопка «Заповнити з шаблону»). Шаблон тексту розташовується в довіднику "Шаблони тексту« Призначення платежу »"

КБК - за кожним видом коштів відображаються класифікаційні ознаки рахунків, за якими мають бути виконані виплати.

Косгеї - потрібно визначити потрібний виплаті код економічної класифікації. Для грошових коштів у тимчасовому розпорядженні не відображаються.

Номер зобов'язання - формується номер зобов'язання, присвоєний органом Федерального казначейства основи платежу, якщо він визначений в картці договору.

Ознака авансового платежу - для господарської операції «Аванси постачальникам (206 10, 20, 30, 90)» параметр автоматом приймає вміст «Так». В інших ситуаціях вибирається «Ні».

Послідовність платежу - потрібно визначити номер групи черговості платежу згідно зі статтею 855
Цивільного кодексу Укаїни.

Вид платежу - вказати вид платежу: поштою, телеграфом, електронно, терміново при здійсненні розрахунків відповідними методами. За замовчуванням приймає вміст «Електронно».

Гранична дата виконання - вибирається дата, не в подальшому якого має бути виконана заявка. У той же час гранична дата виконання не зобов'язана бути раніше дати даного робочого дня.

У групі параметрів «Підписи» відображаються відомості про осіб, які підписують заявку на касовий витрата.

Прапор «Роздруковувати посаду» потрібно включити, якщо документ підписує уповноважена особа.

На панелі потрібно визначити платіжні параметри Контрагента - одержувача платежу для створення
Розділу 3 «Параметри контрагента» форми друку Заявки на касовий витрата (скорочена).

За умовчанням параметри автоматом вводяться даними, заданими в картці контрагента, зазначеного у верхній частині документа (параметри «Одержувач платежу» і «Рахунок одержувача»), якщо потрібно мають можливість бути змінені для конкретної заявки на касовий витрата.

Панель "Податковий платіж"

Дані розташовані на такій закладці потрібні для створення Розділу 3 «Параметри податкових платежів» бланка Заявки на касовий витрата (скорочена).

У параметрі «Податок, збір, інший платіж» потрібно визначити вид податку (обов'язкового платежу) - вказати з довідника «Податки та обов'язкові платежі установи», що з'являється при натисканні кнопки вибору. Під час вибору податку вводяться одержувач платежу і його рахунок, і параметри на панелі «Податковий платіж», якщо вони вказані в картці податку.

Заповнену автоматом інформацію допустимо правити.

Занесення документа під час перерахування податкових та інших обов'язкових платежів до бюджету виконується в наступному порядку:

Код за БК (104) - код податку (збору) за класифікацією доходів бюджетів Укаїни.

У 14-17 розрядах коду доходів платник податків зобов'язаний самостійно визначити код програми доходів, перший знак якого відображає вид платежу: податок (1), пені та відсотки (2), штрафи (3). У типовій конфігурації в довіднику «Класифікація доходів» розряди 14-17 введені нулями. Під час перерахування податку або збору потрібно самостійно змінити розряди 14-17 в співвідносні параметрі документа.

Код Окатий (105) - код Окатий муніципального освіти відповідно до з Загальноукраїнським класифікатором об'єктів адміністративно територіального поділу, на території якого мобілізуються гроші від сплати податку (збору) в бюджетну систему Укаїни.

Підстава платежу (106) - за замовчуванням вибирається «ТП» (платежі даного року), вказати з переліку необхідна підстава.
Залежно від зазначеного підстави платежу потрібно визначити періодичність або конкретну дату сплати податку (параметр «Податковий проміжок (107)»).

У першому випадку, за замовчуванням підставляється проміжок, заданий в картці податку, його допустимо відредагувати. Справа формується вміст, який буде створено в поле 107 ПД.

У другому випадку, потрібно визначити дату платежу, і номер та дату документа - підстави платежу (рішення про розстрочення, відстрочення, реструктуризації, призупинення стягнення і т.п.).

Тип платежу (110) - визначити тип платежу, за замовчуванням вказується «НС», що співвідноситься сплаті податку або збору, має можливість бути відредагований.

Якщо «Статус упорядника документа» призначений «08», то вистачить визначити лише коди бюджетної класифікації та
ОКАТО (відповідно п. 3 Додатка 4 до Наказу).
Під час формування друкованої документа в реквізитах 105-110 формуються нулі, якщо не вказані значення корисних властивостей документа.

Реєстрування Заявок на перерахування інших обов'язкових платежів на рахунки з обліку доходів і грошових коштів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Укаїни виконується в тому ж порядку, для цього інформація про них повинна бути внесена в довідник «Податки та обов'язкові платежі установи».

Інші параметри документа вводяться в тому ж порядку, як при оплаті товарів, робіт, послуг.

Відповідно п. 1 Додатку 2 до Наказу один документ має можливість реєструватися лише на один вид податку (один код бюджетної класифікації доходів) і один тип платежу (податок, штраф, пені тощо).

Після перевірки вірності введення заявки її допустимо вивести на друк в необхідній кількості примірників
(Кнопка «Друк»).

Відобразити на друк допустимо лише проведений документ. Якщо документ не проведено, перед друком буде відображений на екран запит на підтвердження проведення.

Якщо в налаштуваннях програми задано "Створення проводок осібно від документів", то вибір виду бухгалтерської операції розташовується в панелі навігації, в іншому випадку в закладці "Бухгалтерська операція".
Бухгалтерські проводки створюються для документів зі статусом виконання "Виконаний"

Статус виконання документа

* В роботі - документ створений і збережений, однак в ньому допустимі редагування;
* Підготовлено - документ підготовлений до відправки в фінансовий орган;
* На виконанні - документ передали у фінансовий орган, документ пройшов перевірку фінансового органу і прийнятий до виконання фінансовим органом;
* Виконаний - фінансовий орган виконав заявку;
* Анульовано - документ анульований.

У формі статусу виконання відображаються:

Номер прісовенний касовим органом "Номер в касовому органі", "номер зобов'язання", "дата фіксації" в касовому органі.

Під час завдання прапора "Оплачено" статус виконання документа робиться "Виконано"