Агентство інвестиційного синтезу
Кеш-фло завжди позитивне. Це означає, що грошей від реалізації ТНП хватітает, щоб вчасно розплатитися з Постачальником.
Все, що ми описали можна оформити у вигляді одного документа.
Такий документ, в якому описані:
- Учасники
- схема діяльності
- процедура роботи
- економічне моделювання
можна розглядати як розгорнутий ТЕО або невеликий бізнес-проект для отримання кредиту.
Для реальної угоди потрібно ще розробка адекватного документообігу.
Намалюємо нову схему з урахуванням всіх документів, необхідних для здійснення діяльності.
Як бачимо схема документообігу більш складна, ніж схема діяльності.
На ній видно три великі блоки, що показують відносини Оптовою фірми з іншими учасниками.
Основою взаємодії є договір між оптовою фірмою і:
- постачальником
- покупцями
- складом
Розглянемо ці блоки докладніше.
Договір на поставку ТНП укладається між Постачальником і Оптовою фірмою.
Сума договору 12,0 млн. Руб. Термін дії не менше 6 місяців. У договорі має бути зафіксований графік виплат за поставлені ТНП.
Кожна партія ТНП передається по Акту прийому-передачі.
Оплата кожної партії ТНП оформляється Протоколом.
Після оплати останньої партії необхідно скласти протокол взаєморозрахунків і підписати акт про виконання договору.
Договору на покупку між Покупцем і Оптовою фірмою не потрібно.
Покупець, який бажає придбати ТНП, отримує Рахунок.
Після його оплати, він оформляє накладні на отримання ТНП. Комерційний відділ Оптовою фірми оформляє їх в кількості 3 прим.
Покупець їде на склад. На складі він отримує ТНП і 1 прим. оформленою накладною.
З 2-х залишилися накладних - одна залишається на складі для звіту, інша передається в бухгалтерію Оптовою фірми.
Оптова фірма і Склад укладають Договір на надання послуг відповідального зберігання.
На підставі укладеного договору Оптова фірма передає Складу ТНП на зберігання. Передача ТНП фіксується Актом прийому-передачі.
Щомісяця Склад виставляє Оптовою фірмі рахунок за послуги відповідального зберігання. Рахунок виставляється заздалегідь, за майбутній місяць. Оптова фірма оплачує Рахунок.
Після закінчення місяця Склад і Оптова Фірма підписують акт-прийому здачі робіт на суму наданих послуг.
Крім того, Склад надає Оптовою Фірмі щомісячний звіт про фактичне відпущених ТНП.
Описане взаємодія учасників по даній угоді є досить умовним. Можливі відмінності від цього варіанти взаємодії.
У реальному фірмі будь-яка схема ведення бізнесу передбачає узгоджену роботу декількох відповідальних співробітників фірми, пов'язану з підготовкою потрібних документів.
Далі проводиться виробнича нарада під керівництвом генерального директора, весь пакет документів затверджується, як оргпроект.
створення оргпроекта
Після того, як оргпроект затверджений, він починає реалізовуватися.
Звичайно, будь-який співробітник, який давно працює в Оптовою фірмі, скаже, що ніяких оргпроектів в фірмі не існує, все працює само собою.