Угоди спот і своп

Привабливість ринку форекс полягає в тому, що розраховуватися за укладеними угодами можна з відстрочкою платежу, тобто юридично ви вже є власником валюти, а розраховуватися за неї будете пізніше.

Такий підхід дає можливість отримати прибуток навіть не маючи в своєму розпорядженні потрібної суми коштів, шляхом укладення зустрічній угоди за вигіднішою ціною.

Одними з найпоширеніших варіантів здійснення операцій на валютному ринку є контракти спот і своп, основне їх відмінність у строках поставки та оплати предмета угоди.

Спот (spot) - з самої назви зрозуміло, що розрахунки по даній операції повинні проводиться негайно, але на практиці оплата за контрактом може бути проведена протягом двох банківських днів. При цьому не враховуються вихідні та святкові дні.
Дата проведення розрахунків обумовлюється при укладанні контракту і в залежності від того в який день вона буде проведена операція може носити назву:

TOD - скорочено від today, розрахунок проводиться в дату укладення контракту, тобто негайно.

ТОМ - в повному варіанті tomorrow, всі розрахунки по даному виду спот угоди виробляються на наступний робочий день після укладення контракту, при цьому в договорі про постачання строго фіксується дата і курс валюти по якому відбувся обмін.

На другий день - тобто післязавтра, це крайня дата здійснення розрахунку за короткостроковими угодами forex типу spot.

Даний варіант торгових операцій відносять до термінових, іноді їх називають так само касовими або готівкою угодами, хоча всі розрахунки за ними здійснюються в безготівковій формі.

Своп (swop) - довгостроковий вид угод з продажу (купівлі валюти), на відміну від попереднього варіанту торгівлі укладення такого контракту передбачає поставку валюти на термін до одного року.

Дата поставки кожного з видів валюти обмовляється окремо, в залежності від того яка з валют є базовою. а яка котирується в валютній парі. Першою зазвичай поставляється саме базова валюта, а розрахунок за її поставку виробляється пізніше, в обумовлені терміни.

При укладання контрактів подібного типу враховуються такі параметри як - обсяг операції, курс валюти, різниця відсоткових ставок по базовій і котируемой валюті.

Існує досить багато варіантів укладення угод по системі спот:

За часом - довгострокові, короткострокові.

По виду - стандартні або форвардні (спочатку йде розрахунок по угоди, а після фактичної поставки валюти).

За вартістю - негативні або позитивні залежно від значень кредитних ставок.

Даний вид контрактів так само може застосовуватися на ринку кредитів або процентних ставок.