Супровідної відомості до сумки 2019 скачати бланк 0402300 безкоштовно в excel зразок, порядок
Вказується індивідуальний номер сумки, закріпленої за організацією, на яку оформляється супровідної відомості до сумки 0402300.
Від кого _______________
При здачі сумки з готівкою організацією зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, що здає сумку з готівкою для зарахування грошових коштів на банківський рахунок організації.
При здачі сумки з готівкою інкасаторськими працівниками вказується повне (скорочене) найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) індивідуального підприємця, фізичної особи, що займається в установленому законодавством Укаїни порядку приватною практикою, що здають готівку для зарахування грошових коштів на свої банківські рахунки.
Вказується повне (скорочене) найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) індивідуального підприємця, фізичної особи, що займається в установленому законодавством Укаїни порядку приватною практикою, на банківські рахунки яких зараховуються кошти.
Вказується ідентифікаційний номер платника податків - юридичної особи, індивідуального підприємця, фізичної особи, що займається в установленому законодавством Укаїни порядку приватною практикою, на банківські рахунки яких зараховуються кошти.
Вказується номер банківського рахунку юридичної особи, індивідуального підприємця, фізичної особи, що займається в установленому законодавством Укаїни порядку приватною практикою, на який зараховуються кошти.
При прийомі готівки для зарахування грошових коштів на кілька банківських рахунків юридичної особи, індивідуального підприємця, фізичної особи, що займається в установленому законодавством Укаїни порядку приватною практикою, вказується номер кожного банківського рахунку.
Вказується повне фірмове (скорочене фірмове) найменування кредитної організації, повне (скорочене) найменування філії, найменування і (або) номер внутрішнього структурного підрозділу (при їх наявності) або інші ідентифікуючі ознаки внутрішнього структурного підрозділу (за відсутності найменування і номера) із зазначенням на його приналежність кредитної організації (філії), в яких здійснюється прийом сумки з готівкою для зарахування грошових коштів на банківський рахунок організації.
Вказується відповідно до Довідника БІКУкаіни банківський ідентифікаційний код кредитної організації, в якій здійснюється прийом сумки з готівкою для зарахування грошових коштів на банківський рахунок організації.
Вказується повне фірмове (скорочене фірмове) найменування кредитної організації, повне (скорочене) найменування філії, найменування і (або) номер внутрішнього структурного підрозділу (при їх наявності) або інші ідентифікуючі ознаки внутрішнього структурного підрозділу (за відсутності найменування і номера) із зазначенням на його приналежність кредитної організації (філії), в яких відкрито банківський рахунок організації, на який зараховуються кошти.
Вказується відповідно до Довідника БІКУкаіни банківський ідентифікаційний код кредитної організації, в якій відкрито банківський рахунок організації, на який зараховуються кошти.
Вказується сформований відповідно до Положення БанкаУкаіни N 385-П номер рахунку, за дебетом якого відображається операція.
Вказується сформований відповідно до Положення БанкаУкаіни N 385-П номер рахунку, по кредиту якого відображається операція.
У випадках кредитування декількох рахунків їх номери проставляються в окремих рядках.
Вказується цифрами оголошена сума готівки, вкладених в сумку.
При наявності декількох рахунків по кредиту відповідні суми цифрами вказуються окремими рядками по кожному рахунку по кредиту і загальна сума цифрами - за дебетом.
Вказуються цифрами символи, передбачені звітністю за формою 0409202, відповідно до Вказівкою БанкаУкаіни N 2332-У.
Вказуються цифрами суми готівки, вкладених в сумку, в розбивці по відповідним символам звітності за формою 0409202.
Вказується прописом оголошена сума готівки, вкладених в сумку.
Вільне місце після вказівки суми прописом до слова "руб." прокреслюється двома лініями або слово "крб." вказується слідом за сумою прописом без залишення вільного місця.
Проставляється умовне цифрове позначення документа відповідно до наведеного в додатку 1 до додатка до Положення БанкаУкаіни N 385-П переліку умовних позначень (шифрів) документів, що проводяться за рахунками в кредитних організаціях.
клієнт _______________
(особистий підпис)
______________________
(Прізвище, ініціали)
Проставляються підпис, прізвище, ініціали працівника організації, який формував сумку з готівкою.
______________________
(Назва посади)
_____________________
(особистий підпис)
_____________________
(Прізвище, ініціали)
Проставляються найменування посади, підпис, прізвище, ініціали бухгалтерського працівника кредитної організації, що здійснює відображення операції в бухгалтерському обліку.
Сумка з оголошеною сумою прийнята
______________________
(Назва посади)
______________________
(особистий підпис)
______________________
(Прізвище, ініціали)
Проставляються найменування посади, підпис, прізвище, ініціали касового (контролюючого) працівника кредитної організації, що здійснює прийом сумки з готівкою.
Номінал банкнот, монети
Вказуються в порядку зменшення номінали банкнот, монети БанкаУкаіни, вкладених в сумку.
Кількість квартир, що здаються банкнот, монети (в листах, штуках)
Вказується відповідну кількість банкнот і монети БанкаУкаіни, вкладених в сумку, по кожному номіналу.
Вказується цифрами сума по кожному номіналу банкнот і монети БанкаУкаіни, вкладених в сумку.
Акт розкриття сумки і перерахування вкладених готівки
______________________
Дата
Вказується дата розтину сумки і перерахунку готівки, вкладених в сумку.
Фактична сума цифрами
Вказується цифрами фактична сума готівки, вкладених в сумку, за результатами перерахунку.
Сума недостачі цифрами
Вказується цифрами сума недостачі готівки, виявлена при перерахунку готівки, вкладених в сумку.
Сума надлишку цифрами
Вказується цифрами сума надлишку готівки, виявлена при перерахунку готівки, вкладених в сумку.
Сумнівні грошові знаки (для банкнот БанкаУкаіни - номінал, рік зразка, серія і номер; для монети БанкаУкаіни - номінал, рік карбування, найменування монетного двору);
сума цифрами
Вказуються реквізити кожного сумнівного грошового знака та цифрами загальна сума сумнівних грошових знаків, виявлених при перерахунку готівки, вкладених в сумку.
Неплатоспроможні не мають ознак підробки грошові знаки (для банкнот БанкаУкаіни - номінал, рік зразка, серія і номер; для монети БанкаУкаіни - номінал, рік карбування, найменування монетного двору);
сума цифрами
Вказуються реквізити кожного неплатоспроможного не має ознак підробки грошового знака та цифрами загальна сума зазначених неплатоспроможних грошових знаків, виявлених при перерахунку готівки, вкладених в сумку.
Ті, хто має ознаки підробки грошові знаки (для банкнот БанкаУкаіни - номінал, рік зразка, серія і номер; для монети БанкаУкаіни - номінал, рік карбування, найменування монетного двору);
сума цифрами
Вказуються реквізити кожного має ознаки підробки грошового знака та цифрами загальна сума мають ознаки підробки грошових знаків, виявлених при перерахунку готівки, вкладених в сумку.
______________________
(Назва посади)
______________________
(особистий підпис)
______________________
(Прізвище, ініціали)
Проставляються найменування посади, підпис, прізвище, ініціали касового працівника кредитної організації, який здійснював перерахування готівкових грошей, вкладених в сумку.
______________________
(Назва посади)
______________________
(особистий підпис)
______________________
(Прізвище, ініціали)
Проставляються найменування посади, підпис, прізвище, ініціали контролюючого працівника кредитної організації, який здійснював контроль за перерахунком готівки, вкладених в сумку.
клієнт _______________
(особистий підпис)
______________________
(Прізвище, ініціали)
Проставляються підпис, прізвище, ініціали особи, яка здала сумку з готівкою, в разі розтину сумки і перерахунку готівки, вкладених в сумку, в його присутності.
Опломбовану сумку N ________ без перерахунку прийняв
______________________
Дата
інкасаторський
працівник ______________
(особистий підпис)
______________________
(Прізвище, ініціали)
місце друку (штампа)
Вказуються індивідуальний номер сумки, закріпленої за організацією, на яку оформляється супровідної відомості до сумки 0402300, дата прийому сумки з готівкою інкасаторських працівником від працівника організації. Інкасаторських працівником проставляються підпис, його прізвище, ініціали та відбиток печатки (штампа) на підтвердження отримання опломбованій сумки.
Заповнюється в разі необхідності проставляння кредитною організацією реквізитів, визначених обліковою політикою кредитної організації.