Шановні клієнти системи клієнт-сбербанк

- Набрати новий або імпортувати документ з 1С - пункт 4-й.

- Підготувати, підписати і відправити документ в Банк - пункт 5 і 6.

1. Сформувати Запит Стану Рахунків та Операцій. «Запитати ...». В параметрах запиту поставити галочку «Виписка по рахунках» і якщо необхідно оновити довідник банків «Оновлення довідників» (оновлення довідників рекомендується робити 1 раз на тиждень або за потребою, сеанс зв'язку в цьому випадку триває помітно довше).

Пред'являємо Дискету (Флешку) з ЕЦП Керівника, або Д ля Виписки

2. Якщо зв'язок через інтернет. то активуйте Аміконі. Значок Аміконі знаходиться в правому нижньому кутку екрану. PIN-код ________.

Запустіть сеанс зв'язку - «Відправити / П олучая» - для Обміну Даними з Банком.

3. У пункті «Рахунки клієнта» можна побачити рахунку з поточними залишками на них;

У пункті «Виписка по рахунках» кожному рядку відповідає виписка за один день із зазначеними вхідний і вихідний залишком. Натиснувши кнопку «Друк» Ви отримаєте її в друкованій формі. Відкривши виписку, подвійним клацанням миші ви побачите таблицю з операціями в цей день. Тут їх можна надрукувати у вигляді документів. Для друку виписки не за один день, а за більший період треба викликати меню друку (трикутничок праворуч від слова «Друк») і вибрати «Друк виписки з параметрами».

4. Створення Платіжних Доручень

4.1 Щоб набрати новий документ увійдіть в розділ

[Документи] à рублеві à Платіжні доручення,

Натисніть [F 2] або [Створити] - створити і набрати нове п .п орученіе в програмі Клієнт-Сбербанк

4.2 Для імпорту документів з 1 C.

У журналі платіжних доручень натисніть кнопку [1Спрепріятіе-КліентБанка].

перейдіть на закладку [НастройкаОбмена] і поставити галочки [V] Плат І.П. орученіе. [V] ТіпСчета.

повернутися на закладку [Експорт-Імпорт] - уточнити дату і натиснути кнопку [вивантажити].

Потім перемикається в Клієнт-Сбербанк.

Відкрийте розділ [Документи] - [Карбованцеві] - [Платіжні Доручення].

вгорі натисніть кнопку Імпорт, У вікні натисніть [Виконати].

5. Підписання документів

Виділяємо потрібні документи і натискаємо «Підписати» вибираємо Дискету (Флешку) з ЕЦП керівника.

У разі використання двох підписів, дана дія необхідно повторити з другим підписом. Порядок підписів в цьому випадку наступний: спочатку необхідно підписати ЕЦП бухгалтера, а потім керівника.

Якщо потрібно скасувати Підпис документа натисніть пункт головного меню

[Дії] à «Повернути п редидущій статус»

6. Відправка документів

Після того як документи стали зі статусом [4 Вивантажений] можна запустити сеанс зв'язку (кнопка «Надіслати отримати» см.п.2 даної інструкції)

По завершенні сеансу зв'язку документи матимуть статус [5 Отримано]. Переконайтеся в цьому.

Надалі, щоб дізнатися результат обробки платіжного документа в Банку через деякий час можна ще раз запустити сеанс зв'язку (см.п.2 даної інструкції - [Надіслати / П олучая]). Після його завершення сеансу зв'язку в поле «статус» Ви побачите поточний стан ваших документів ( «Проведено» або «Відхилений»).

Щоб дізнатися нове стан рахунку та операції за рахунками см. П.1,2,3

7. Якщо Ви не бачите якісь документи скористайтеся фільтром. Натисніть на кнопку, зазначену на малюнку. В меню оберіть [? Режими роботи ...] -> [Всі документи]

Переглядайте вхідну пошту в системі Клієнт-Сбербанк.

99-80-29 Григор'єв Олексій

99-80-25 Галочкин Олексій