Препроводительной ведомфость до сумки зразок і бланк заповнення

При передачі готівки в банк потрібно підготувати супровідну відомість до сумки. яка оформляється за певними правилами.

Супровідної відомості до сумки. Як без помилок підготувати

Коли проводиться інкасація, дану відомість необхідно оформляється в трьох примірниках.

• Перший - повинен залишитися в організації
• Другий - поміщається в сумку для інкасації
• Третій - віддається співробітнику банку

Інкасатор підписує один екземпляр і віддає його назад касиру, який підготував інкасацію. З цього документа касир вносить дані в особливий журнал касира-операціоніста (форма КМ-4) і здійснює необхідні проводки.

Під час внесення даних у відомість до сумки дуже важливо стежити, щоб всі поля і графи були заповнені коректно, так як ніякі виправлення в документі не допускаються. Тим більше помилки. Зробивши помилку, необхідно знову внести дані в новий бланк.

Щоб не помилитися, бажано мати перед очима зразок.

Дану відомість можна заповнити від руки або вбити дані на комп'ютері. Якщо Ви заповнюєте супровідну відомість в ручну, то можна використовувати копіювальний папір, щоб заощадити час. У відомості повинні бути вказані всі вірні дані про суму, яка передається в банк.

Існують конкретні правила для заповнення цієї відомості.

Нижче наведено кілька порад і зразок заповнення.

Зразок заповнення супровідної відомості до сумки

Як правильно оформити супровідну відомість:

• У рядок «номер ведомости» вноситься порядковий номер документа.
• У відведений поле заноситься номер сумки
• У пункті «від кого» вказуються дані про те, хто представляє організацію, яка транслює кошти (ПІБ повністю)
• У рядку «одержувач» фіксується назва організації, якій передаються грошові кошти. У разі, якщо готівка передається в банк з метою зарахування на розрахунковий рахунок самої організації, то слід вписувати те ж саме назву організації.
• Рядок «дебіт» - номер банківського особового рахунку одержувача
• Рядок «кредит» - номер розрахункового рахунку отримувача
• Грошова сума прописується цифрами. У графі «сума прописом» грошова сума фіксується словами і повинна обов'язково збігатися з сумою, прописаної цифрами
• Графа «банк вносителя» - найменування та ідентифікаційний код банку, що здає грошові кошти
• Графа «банк одержувач» - найменування та ідентифікаційний код банку, яка отримує кошти
• Пункт «джерело надходження» - вказується спосіб отримання і вигляд грошових коштів (кошти, отримані від реалізації товарів, виручка від роздрібної торгівлі і т.д.)
• Обов'язково потрібно вказати ІПН і КПП організації, яка отримує готівку
• Зі зворотного боку документа повинна бути внесена опис здається готівки (номінал, кількість, сума в монетах і сума в банкнотах).

Завантажити супровідну відомість до сумки. Зразок і бланк