Порядок закриття паспорта угоди 1
Глава 7. Порядок закриття паспорта угоди
7.1. Резидент подає в банк ПС заяву про закриття ПС в наступних випадках:
7.1.1. при перекладі ПС з банку ПС у зв'язку з переведенням контракту (кредитного договору) на обслуговування в інший уповноважений банк (в іншу філію цього уповноваженого банку, з головного офісу в філію цього уповноваженого банку, з філії в головний офіс цього уповноваженого банку), а також при закритті резидентом всіх розрахункових рахунків в банку ПС;
7.1.2. при виконанні сторонами всіх зобов'язань за контрактом (кредитним договором), включаючи виконання зобов'язань третьою особою - резидентом (іншою особою - резидентом);
7.1.3. у разі заміни резидентом вимоги за контрактом (кредитним договором) іншій особі - резиденту або при переведенні боргу резидентом за контрактом (кредитним договором) на іншу особу - резидента;
7.1.4. у разі заміни резидентом вимоги за контрактом (кредитним договором) нерезиденту;
7.1.5. при виконанні (припинення) зобов'язань за контрактом (кредитним договором) по іншим, не зазначених у підпунктах 7.1.2 - 7.1.4 цього пункту, підстав, передбачених законодавством Укаїни;
7.1.6. при припиненні підстав, які відповідно до цієї Інструкції оформлення ПС, в тому числі внаслідок внесення відповідних змін і (або) доповнень до контракту (кредитний договір), а також в разі якщо ПС був помилково оформлений за відсутності в контракті (кредитному договорі) підстав , що вимагають його оформлення.
7.2. У заяві резидента про закриття ПС повинні бути вказані:
відомості про резидента - повне або скорочене фірмове найменування юридичної особи (її філії) (для комерційних організацій), найменування юридичної особи (її філії) (для некомерційних організацій) або прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) фізичної особи - індивідуального підприємця, фізичної особи, що займається в установленому законодавством Укаїни порядку приватною практикою. У написанні найменування допускається використання загальноприйнятих скорочень;
реквізити ПС (номер і дата);
підставу для закриття ПС з посиланням на відповідний підпункт пункту 7.1 цієї Інструкції;
дата підписання резидентом заяви про закриття ПС і проставлена його підпис.
В одній заяві про закриття ПС резидент може вказати інформацію про закриття декількох ПС.
7.3. Одночасно із заявою про закриття ПС по підставі, зазначеному в підпункті 7.1.3 пункту 7.1 цієї Інструкції, резидент подає в банк ПС документи, що підтверджують поступку вимоги за контрактом (кредитним договором) іншій особі - резиденту або переведення боргу за контрактом (кредитним договором) на інша особа - резидента.
7.4. Одночасно із заявою про закриття ПС по підставі, зазначеному в підпункті 7.1.5 пункту 7.1 цієї Інструкції, резидент подає в банк ПС довідку про підтверджуючі документи та документи, що містять відомості, що підтверджують виконання (припинення) зобов'язань за контрактом (кредитним договором) по іншим, не зазначених у підпунктах 7.1.2 - 7.1.4 пункту 7.1 цієї Інструкції, підстав, передбачених законодавством Укаїни.
Одночасно із заявою про закриття ПС по підставі, зазначеному в підпункті 7.1.6 пункту 7.1 цієї Інструкції, резидент подає в банк ПС документи, що свідчать про відсутність (припинення) підстав, які потребують оформлення ПС.
7.5. Банк ПС в термін, що не перевищує три робочих дні після дати подання резидентом заяви про закриття ПС і документів, необхідних для закриття ПС, перевіряє заяву про закриття ПС, повноту поданих документів, відповідність підстави закриття ПС відомостями, що містяться в поданих документах та іншої інформації, наявної в банку ПС, і приймає рішення про закриття ПС або про відмову в закритті ПС.
Інформація про зміни:
7.6. У разі неподання резидентом в банк ПС необхідних для закриття ПС документів, або подання документів, що не містять необхідних відомостей, що підтверджують зазначене резидентом підставу закриття ПС, або відсутності в банку ПС необхідної для закриття ПС іншої інформації банк ПС не пізніше терміну, встановленого пунктом 7.5 цієї інструкції, повертає резиденту заяву про закриття ПС, подані документи та інформує резидента про причини відмови у закритті ПС із зазначенням дати повернення поданих документів.
Якщо в одній заяві про закриття ПС вказана інформація про кількох ПС і банк ПС приймає рішення про відмову в закритті окремого (окремих) ПС, він в порядку, погодженому з резидентом, інформує його про ПС, щодо якого (яких) прийнято рішення про відмову в закритті, повертає представлені за такими ПС документи і повідомляє резиденту про причини відмови в їх закритті. ПС, щодо якого (яких) прийнято рішення про закриття, закривається (закриваються) банком ПС в порядку, встановленому пунктом 7.7 цієї Інструкції.
У разі отримання резидентом відмови у закритті ПС резидент має право після усунення виявлених недоліків повторно подати в банк ПС заяву про закриття ПС і необхідні документи.
7.7. При прийнятті заяви про закриття ПС і документів, необхідних для закриття ПС, банк ПС у встановлений пунктом 7.5 цієї Інструкції термін закриває ПС і не пізніше двох робочих днів після дати його закриття передає резиденту, за винятком випадку, встановленого абзацом другим цього пункту, на паперових носіях закритий ПС і сформовану на дату закриття ПС відомість банківського контролю, порядок формування і ведення якої встановлено главою 10 цієї Інструкції, і за бажанням резидента ПС і відомість банківського контро я в електронному вигляді у форматах, установлених додатками 8 та 9 до цієї Інструкції.
При закритті резидентом ПС з підстав, зазначених у підпункті 7.1.1 пункту 7.1 цієї Інструкції, банк ПС передає резиденту на паперових носіях екземпляр закритого ПС і два примірника сформованої на дату закриття ПС відомості банківського контролю, а також ПС і відомість банківського контролю в електронному вигляді в форматах, встановлених додатками 8 та 9 до цієї Інструкції, для подальшого подання резидентом в інший уповноважений банк, в якому буде здійснюватися обслуговування контракту (кредитного договору).
7.8. ПС вважається закритим з дати, зазначеної банком ПС в розділі 4 ПС, в порядку. зазначеному в додатку 4 до цієї Інструкції.
Інформація про зміни:
7.9. Банк ПС має право самостійно закрити ПС після закінчення 180 календарних днів, наступних за датою, зазначеної в графі 6 розділу 3 ПС, в наступних випадках:
при виконанні (припинення) виходячи з наявної в банку ПС інформації всіх зобов'язань за контрактом (кредитним договором) і ненаданні резидентом заяви про закриття ПС;
при невиконанні виходячи з наявної в банку ПС інформації всіх зобов'язань за контрактом (кредитним договором) і ненаданні резидентом протягом 180 календарних днів, наступних за датою, зазначеної в графі 6 розділу 3 ПС, встановлених цією Інструкцією документів і інформації, на підставі яких банк ПС веде відомість банківського контролю.
У випадку, зазначеному в цьому пункті, банк ПС інформує (на свій розсуд) резидента про закриття ПС в термін не пізніше двох робочих днів після дати його закриття.
При закритті резидентом в банку ПС всіх розрахункових рахунків без закриття ПС відповідно до підпункту 7.1.1 пункту 7.1 цієї Інструкції або при ліквідації юридичної особи - резидента банк ПС має право самостійно закрити ПС після закінчення 30 робочих днів, наступних за датою закриття розрахункового рахунку (останнього розрахункового рахунку) резидента.
Інформація про зміни:
7.10. Якщо після дати закриття ПС за контрактом (кредитним договором) з підстав, зазначених у пункті 7.1 та пункті 7.9 цієї Інструкції, в результаті внесення змін до такої контракт (кредитний договір) або на підставі заяви резидента, складеного за формою, погодженою уповноваженим банком, в якщо в такий контракт (кредитний договір) зміни не вносилися, продовжиться виконання зобов'язань і якщо термін зберігання документів, встановлений пунктом 19.8 цієї Інструкції, не закінчився, резидент в порядку, встановленому главою 8 цієї Інструкції, вносить зміни в такій ПС, а банк ПС продовжує враховувати в раніше оформленої по ПС відомості банківського контролю виконання зобов'язань за цим контрактом (кредитним договором) в порядку, встановленому цією Інструкцією. Якщо термін зберігання документів, встановлений пунктом 19.8 цієї Інструкції, закінчився, за таким контрактом (кредитним договором) резидент оформляє новий ПС в порядку, встановленому цією Інструкцією, в будь-якому уповноваженому банку.
Якщо після дати закриття ПС за контрактом (кредитним договором) буде завершення виконання зобов'язань за ним, в разі якщо термін зберігання документів, встановлений пунктом 19.8 цієї Інструкції, закінчився, оформлення нового ПС за таким контрактом (кредитним договором) не потрібно.