Перевірити платіжне доручення перед вивантаженням в клієнт-банк

Перевірити платіжне доручення перед вивантаженням в клієнт-банк

Перш ніж вивантажувати платіжні доручення в клієнт-банк, їх необхідно перевірити.

Шаг1: Перевірте і доповніть інформацію в платіжному дорученні

1. У розділі «Облік / Гроші / Банк» на вкладці «Платежі» за допомогою фільтра посторойте список платіжних доручень, наприклад, «За весь період / Несплачені», натисніть Відібрати.

У платіжному дорученні перевірте найменування контрагента і дані, якщо необхідно, то внесіть відповідні зміни та натисніть «Зберегти».

Крок 2: Проведіть платіжні доручення

1. У розділі «Облік / Гроші / Банк» на вкладці «Платежі», відкрийте панель масових операцій.
2. Відзначте потрібні платежі, натисніть «Проведення» і виберіть «Провести».

Крок 3: Перевірте підсумкові суми вивантажуються платіжних доручень і наказів на оплату

Якщо за день було сформовано кілька наказів, важливо перевірити, щоб сума за платіжними дорученнями дорівнювала сумі наказів. Для цього:

1. Побудуйте список необхідних платіжок за допомогою фільтра.
2. Відкрийте панель масових операцій. відзначте документи натисніть і збережіть платежі в Excel.

У файлі в шпальтах з сумами замініть точку на кому. Для цього виділіть стовпець, натисніть Ctrl + F перейдіть на закладку «Замінити» і вкажіть відповідні значення.

Порахуйте суму в файлі стандартними засобами Excel і порівняйте її з сумою наказів.

• Найменування контрагента має збігатися з тим, що зазначене в рахунку;
• Допустима вказівка ​​форми власності як абревіатурою, так і повністю. Розташовуватися вона може як перед назвою організації, так і після нього через кому .;
• Інші відмінності назви контрагента в заявці на оплату в поле «Кому» від зазначеного в рахунку неприпустимі;
• При розбіжності відредагуйте найменування в картці організації - на вкладці «Відомості» клікніть на рядок з найменуванням та вкажіть вірна назва організації. Получаетль платежу може бути філією, тому виправлення найменування необхідно вносити на вкладці «Філія» .;
• Кількість символів в описі призначення платежу не повинно перевищувати значення 210, інакше платіжка НЕ ​​вивантажиться в Клієнт-банк.