Оголошення на внесок готівкою форма 0402018 - завантажити зразок
Зворотна операція по зняттю грошей з розрахункового рахунку здійснюється на підставі чека, зразок заповнення якого можна скачати тут.
зразок заповнення
Від кого: найменування організації, яка вносить готівку в банк.
Дебет: номер рахунку відправника.
Одержувач: назва організації, на рахунок якої надходять готівкові гроші.
Кредит. номер розрахункового рахунку отримувача.
Поля «дебет» і «кредит» можна залишити порожніми, працівник банку вкаже необхідні дані при отриманні готівки.
ІПН: ідентифікаційний податковий номер одержувача.
Рахунок №: номер розрахункового рахунку отримувача.
Банк-вноситель: найменування і БИК банку, що обслуговує особу, що вносить гроші на розрахунковий рахунок.
Банк-отримувач: найменування і БИК банку одержувача грошей.
Сума прописом: грошова сума, яку вносить на розрахунковий рахунок.
Сума цифрами: та ж сума цифрами.
Джерело надходження: вказується тип джерела.
Символ / сума: вказується символ джерела надходження грошей за номенклатурою символів і відповідна сума грошей для цього символу.
- 02 - виручка від реалізації товарів;
- 05 - виручка громадського пасажирського транспорту;
- 08 - комунальні платежі;
- 11 - виручка від реалізованих послуг;
- 12 - надходження податків;
- 14 - погашення кредитів;
- 16 - вклади фізичних осіб;
- 19 - надходження на рахунок індивідуальних підприємців;
- 28 - повернення заробітної плати;
- 32 - інші.
Всі відомості про рух готівкових грошових коштів підлягає відображенню в касовій книзі форма КО-4.