Як вибирати сектори s - p 500 для торгівлі частина 1
Як вибирати сектори S # 038; P 500 для торгівлі: частина 1
- View Larger Image
Якщо ви знаєте, які з секторів SP 500 демонструють силу або слабкість, то ви можете використовувати це з вигодою для себе. По-перше, ви можете торгувати сектори в різних напрямках, відкриваючись в шорт на їх слабкості і в лонг - на силі. По-друге, ви можете входити в сектори на розворотах і отримувати найкраще співвідношення ризик / прибуток.
При цьому ви можете торгувати як самі сектори, так і входять до них акції компаній. У першому випадку ви працюєте з секторами через ETF-фонди (найбільш ліквідні ми розбирали тут), а в другому - з найбільш вагомими паперами в їх портфелях (як відбирати такі акції, ми розглядали тут). Це дуже проста стратегія торгівлі. Залишилося зрозуміти, як вибирати активи, щоб її застосовувати.
Крок 1. Визначаємо тренд
Вибір сектора, як і будь-якого активу для торгівлі, слід починати з виявлення його довгострокового, середньострокового та короткострокового трендів. Найпростіше це зробити за допомогою ковзних середніх (MA) на денному графіку і розташуванню ціни щодо них. Знайти денний графік з нанесеними на нього легкими середніми можна на сайті Stockcharts.com. Інструкція по роботі з даним ресурсом тут. а в кінці поста я підготувала для вас посилання на графік-шаблон.
- За довгостроковий тренд відповідає 200-денна середня MA: знаходження ціни над (під) нею означає висхідний (спадний) довгостроковий тренд.
- За середньостроковий тренд відповідає 50-денна середня MA: знаходження ціни над (під) нею означає висхідний (спадний) середньостроковий тренд.
- За короткостроковий тренд відповідає 13-денна середня MA: знаходження ціни ній (під) нею означає висхідний (спадний) короткостроковий тренд.
Раніше для виявлення тренда мені доводилося оглядати графіки кожного сектора. З появою сервісу Статус ринку все спростилося. Тепер мені достатньо зайти в розділ Індекси і сектори і поглянути на такий дашборда.
Дашборда розділу Індекс і сектори на сайті Trades.Mindspace.ru
За кольорами і положенню стрілок іконок на дашборда можна відразу зрозуміти, в якому тренді знаходяться SP 500 сектори і в якому напрямку їх торгувати:
- Зелена іконка зі стрілкою вгору говорить про знаходження ціни сектора над середньої і вказує на бичачий (зростаючий) тренд в заданому періоді.
- Червона іконка зі стрілкою вниз говорить про знаходження ціни сектора під середньої і вказує на ведмежий (спадний) тренд в заданому періоді.
Як видно, на момент написання поста найсильнішими з 10 секторів SP 500 є споживчий (XLP), циклічний (XLY) і сектор нерухомості (XLRE). Всі три сектори рухаються над усіма легкими середніми і знаходяться в впевнено бичачому тренд. У свою чергу, найслабший в цій десятці - енергетичний сектор (XLE). Він рухається під усіма середніми і в абсолютному даунтренде.
Найцікавіша ситуація зараз в фінансовому секторі (XLF). Основний тренд тут - бичачий (ціна над MA (200)), среднесчрочний - ведмежа (ціна під EMA (50)), а короткостроковий - бичачий (ціна над EMA (13)). Це натякає на можливе завершення корекції в XLF, але потрібно ще подивитися.
Процес виробництва товару закінчується тоді, коли цей товар куплений.
Одного разу я твердо вирішив, що не буду помічати нічого крім того, що змушує досягти успіху.
Наполеон Бонапарт, французький імператор
Ваш успіх починається всередині Вас. Якщо Ви не помітите його першим - оточуючі не помітять його ніколи.
Чак Норріс, американський актор і майстер бойових мистецтв
Затягуй переговори до нескінченності, якщо впевнений, що є хоч найменший шанс виторгувати необхідне.
V. "Менеджер Мафії. Керівництво для корпоративного Макіавеллі"
Забудьте про те, що у вас немає часу. Час є у всіх, тому що час - це життя.