Довідка про підтверджуючі документи
Порядок і строки подання довідки про підтверджуючі документи
Довідка про підтверджуючі документи може бути заповнена і представлена в АТ «АЛЬФА-БАНК» резидентом у вигляді електронного документа, заповненого за стандартизованим шаблоном довідки про підтверджуючі документи в системах дистанційного банківського обслуговування «Альфа-Бізнес Онлайн», «Альфа-Клієнт On-line» .
Довідники, підказки, автоперевірка введених даних і автозаповнення в електронних формах документів валютного контролю, які представлені в системах дистанційного банківського обслуговування «Альфа-Бізнес Онлайн» або «Альфа-Клієнт Онлайн», допоможуть Вам уникнути помилок, полегшать процедуру заповнення документів валютного контролю і прискорять процес проходження в Банку валютного контролю.
До уваги клієнтів філій АТ «АЛЬФА-БАНК»!
Замість найменування Банку (АТ «АЛЬФА-БАНК»), зазначеного в бланку довідки про підтверджуючі документи, розміщеному на сайті, Вам потрібно вказати повне або скорочене найменування обслуговуючого Вас філії.
Порядок заповнення довідки про підтверджуючі документи
Договором про розрахунково-касовому обслуговуванні, укладеними клієнтом з АТ «АЛЬФА-БАНК», передбачено надання клієнтом Банку права заповнити (за клієнта) довідку про підтверджуючі документи на підставі поданих (клієнтом) документів і інформації.
У цьому випадку замість заповненого примірника довідку про підтверджуючі документи Вам необхідно подати Заяву про оформлення довідки (у вигляді електронного документа, заповненого за стандартизованим шаблоном в системах дистанційного банківського обслуговування «Альфа-Бізнес Онлайн», «Альфа-Клієнт On-line», або по формою, наведеною нижче) і документи (іншу інформацію), пов'язані з проведенням валютної операції.
Умови надання даної послуги та розмір комісійної винагороди вказані в пункті 4.4 Тарифів.
Бланк Заяви про оформлення довідки
Терміни подання довідки про підтверджуючі документи в банк
В які терміни буде готова довідка про підтверджуючі документи?
Банк перевіряє довідку про підтверджуючі документи в термін:
Прийнята довідка про підтверджуючі документи не пізніше двох робочих днів після дати її перевірки направляється банком резиденту.
Підстави для відмови банком в прийнятті довідки про підтверджуючі документи
В яких випадках резидент не повинен заповнювати та подавати в банк довідку про підтверджуючі документи?
Довідка про підтверджуючі документи не представляється резидентом в банк в наступних випадках:
- якщо контрактом, що передбачає передачу рухомого та (або) нерухомого майна за договором оренди, фінансової оренди (лізингу), надання послуг зв'язку, страхування, визначені періодичні фіксовані платежі.
В даному випадку не представляються ні довідка, ні самі підтверджуючі документи.
Періодичні фіксовані платежі - платежі, які здійснюються (здійснюватимуться) з періодичністю за часом, зафіксованої в умовах контракту.
Періодичність платежів або порядок розрахунку періодичності здійснення платежів визначається відповідно до умов контракту.
При цьому під періодичністю слід розуміти визначені умовами контракту платежі, які здійснюються (здійснюватимуться) більше одного разу в рамках виконання умов контракту.
Увага: у разі здійснення за таким контрактом інших платежів, відмінних від періодичних фіксованих, резидент подає в банк довідку про підтверджуючі документи та підтверджуючі документи.
В даному випадку при закритті паспорта угоди резидент подає до банку договір поступки / переведення боргу без довідки про підтверджуючі документи.