Розрахунковий відділ 1

розрахунковий відділ

Розрахунковий відділ здійснює розрахунки з юридичними особами, співробітниками і студентами.

Начальник розрахункового відділу: Гридчина Світлана Вікторівна

Облік розрахунків з юридичними особами веде провідний бухгалтер Болтенкова Олена Анатоліївна.

Документи, необхідні для оформлення вибуття у відрядження і подальшого звіту після повернення.

Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження (t-9) (скачати .doc)
Наказ (розпорядження) про направлення працівників у відрядження (t-9a) (скачати. Doc)
Зразок заповнення наказу (розпорядження) про направлення працівника у відрядження за формою Т9 (скачати .doc)
Посвідчення про відрядження та службове завдання (форма Т10), роздруковуються на одному аркуші (скачати .doc)
Зразок заповнення посвідчення про відрядження і службового завдання (завантажити .doc)

Для студента (аспіранта):

Наказ про направлення в поїздку (шапка наказу і необхідні підписи уточнюються в відділі кадрів) (скачати .doc)
Подання до наказу (завантажити .doc)
Попередній кошторис витрат на поїздку (скачати .doc)
Напрямок в поїздку (оформляється на кожного студента окремо) (скачати .doc)

Документи для звіту після повернення з відрядження:

Обов'язковий докладний письмового звіт про виконану роботу
Авансовий звіт для співробітника про проведені витрати (форма 0504505) (скачати .xls)
Зразок заповнення авансового звіту для співробітника (скачати .xls)
Авансовий звіт студента (аспіранта) (скачати .xls)

Оформлення поїздки працівника у відрядження, в тому числі на особистому транспорті, полягає в складанні службової записки на відправку у відрядження, а також на використання особистого транспорту із зазначенням причин неможливості поїздки на поїзді, літаку та ін. На підставі службової записки та запрошення приймаючої сторони ( при його наявності) оформляється наказ на відрядження за уніфікованою формою Т9 (на одну людину), Т9а (на кількох людей), посвідчення про відрядження і службове завдання за формою Т10.

У разі проїзду працівника до місця відрядження і (або) назад до місця роботи на особистому транспорті (легковому автомобілі, мотоциклі) в бухгалтерію надаються виправдувальні документи, що підтверджують використання зазначеного транспорту для проїзду до місця відрядження і назад (рахунки, квитанції, касові чеки на бензин , копія ПТС тощо.).

Для отримання авансу на відрядження необхідно звернутися в бухгалтерію (кабінет № 307) не пізніше двох днів до передбачуваної дати отримання грошових коштів, з підписаними наказом, посвідченням про відрядження і службового завдання, а також запрошенням і службовою запискою на відправку у відрядження.

Після повернення з відрядження в бухгалтерію в обов'язковому порядку надається докладний письмовий звіт про виконану роботу і виконанні службового доручення. Даний звіт складається в довільній формі і підписується керівником структурного підрозділу.

Авансовий звіт за витратами на відрядження повинен бути наданий в бухгалтерію університету не пізніше трьох днів з дати повернення з відрядження; по витратах, пов'язаних з господарськими потребами - не пізніше десяти днів з дати отримання готівкових грошових коштів. До звіту додаються документи, що підтверджують зроблені витрати. Звіти здаються в бухгалтерію, затверджені ректором університету і підписані керівником структурного підрозділу співробітника.

При звіті за відрядження необхідно надати проїзні документи (ж / д, авіа та автобусні квитки в обидві сторони, квитанції на оплату комісійних зборів, що стягуються при покупці квитків), рахунки (квитанції до прибуткових касових ордерів) на оплату проживання в готелі (гуртожитку) з оригінальною печаткою організації та касовим чеком. При відсутності в готелі (гуртожитку) касового апарату необхідно зі зворотного боку рахунку (квитанції) проставити печатку організації та позначити, що касовий апарат відсутній.

Норми витрат на відрядження:

добові виплачуються з розрахунку 300 (триста) гривень за кожен день перебування у відрядженні, включаючи день від'їзду та день приїзду;
проживання при наданні правильно оформленого рахунку оплачується з розрахунку 550 (п'ятсот п'ятдесят) гривень за ніч проживання, перевитрата по проживанню оплачується тільки на підставі службової записки, підписаної керівником університету - ректором;
при відсутності документів з готелю проживання компенсується виходячи з розрахунку 12 (дванадцять) гривень за ніч проживання;
співробітникам університету оплачується проїзд у вагоні класу «купе» і «плацкарт», студентам і аспірантам - тільки «плацкарт».

Документи, необхідні для оформлення вибуття у відрядження студентів:

Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть все пропозицію з помилкою і натисніть Ctrl + Enter.
Потім вкажіть, яке слово або цифру потрібно виправити.