Рахунки обліку номенклатури

"Програма неправильно підставляє рахунки обліку для номенклатури і мені доводиться постійно міняти їх в документах руками!" Таку фразу я частенько чую від бухгалтерів, які працюють в програмі 1С: Бухгалтерія 8. Ті, хто працюють з нами, вже давно знають, що і як треба робити, щоб не мучитися з рахунками обліку в документах. Сьогодні я розповім вам все "секрети" цього простого питання.

Традиційно приклад буду розглядати на програмі 1С: Бухгалтерія 8 (ред. 3), але все що я розповім - справедливо і для попередньої версії програми.

Отже, про що власне піде мова? Ну, наприклад, в нашу організацію надійшов товар Молоко "Будиночок в селі". Ми вже раніше створювали таку номенклатурну позицію в програмі і тепер, оформляючи документ "Надходження товарів" просто підбираємо цей товар по найменуванню:

І як тільки ми вибираємо потрібну нам позицію, програма сама проставляє в рядку рахунок обліку номенклатури:

І в даному випадку, автоматично був проставлений рахунок 10.01. А ми то приходуем товар! Нам потрібен рахунок 41.01. Або навпаки, ми робимо відвантаження товару і при виборі цієї ж номенклатурної позиції програма знову підтягне в документ не той рахунок, який нам потрібен.

І починається вічна боротьба користувача з програмою. У кожному документі бухгалтер намагається "приборкати" непокірну 1С: Бухгалтерія, перебиваючи руками рахунок обліку. Постійний пошук по документам і оборотно-сальдові відомості, куди ж ми оприбутковували той чи інший матеріал.

Є в моїй практиці і більш просунуті користувачі, які десь, що то прочитали або почули про закріплення в програмі рахунків обліку за номенклатурою і .... да! До КОЖНІЙ номенклатурної позиції в її картці вони "підв'язують" рахунок обліку. Ого-го, який працю! А скільки часу на це витрачено! А скільки записів в програмі зроблено!

Але ж насправді, все набагато простіше. Спочатку давайте звернемося до довідника "Номенклатура". При першій установці програми 1С: Бухгалтерія 8 цей довідник не є порожнім. У ньому завжди є ось цей набір "татусів", який заданий в програмі розробниками:

Самі папки в програмі порожні. І кожен користувач заповнює ці папки в процесі своєї роботи.

В цьому довіднику зверху є дві гіперпосилання "Види номенклатури" та Рахунку обліку номенклатури, пройшовши за якими, ми потрапляємо в однойменні регістри відомостей. Спочатку відкриємо регістр "Види номенклатури:

Цей регістр практично дублює групи номенклатури "татка". Кожен запис цього регістра є табличку, з найменуванням виду номенклатури і зазначенням, чи є цей вид послугою чи ні.

Тепер перейдемо в регістр "Рахунки обліку номенклатури"

У цьому регістрі за кожним видом номенклатури закріплені рахунки обліку, які і будуть підставляти в документи надходження, реалізації, переміщення і т.д.

У програмі за умовчанням рахунку облік визначаються в залежності від виду номенклатури.

Тобто для того, щоб не перебивати кожен раз рахунок обліку в документа потрібно правильно вказати Вид номенклатури в картці Наприклад, в нашому випадку Молоко "Будиночок в селі" зазначено як "Матеріали". Треба поміняти на товари, і вуа-ля. Програма все зрозуміла

Деякі бухгалтери запитають мене, а що мені робити, якщо в регістрах немає потрібних мені видів і рахунків обліку. Ну, наприклад, на транспортному підприємстві треба враховувати різні види ПММ, а це рахунок 10.03. Не біда. Ми самі можемо додати відсутні нам позиції в регістрах.

Повертаємося в регістр "Види номенклатури по кнопці" Створити "додаємо в список вид ПММ.

Після цього переходимо в регістр "Рахунки обліку номенклатури" створюємо новий запис про людське око ПММ, проставивши необхідні нам відомості:

Ось тепер створюємо нову номенклатуру і вказуємо відповідний вид:

Таким чином, щоб не воювати з програмою кожен раз, при створенні документів, потрібно уважно вибрати вид номенклатури при створенні елементів довідника "Номенклатура".

Аналогічно, можна налаштувати рахунки обліку не про людське око номенклатури, а для групи номенклатури. Тобто рахунок обліку буде визначатися в залежності від того, в яку "папочку" ми помістили нашу номенклатурну позицію:

Крім цього рахунку обліку можна налаштувати в залежності від організації або складу. Якщо задати кілька параметрів, то рахунок обліку в документ буде підставлятися при одночасному виконанні всіх умов.

Ось і весь секрет. Сподіваюся, моя стати допомогла вам краще зрозуміти, що відбувається в програмі при створенні документів.

Якщо для вас що то залишилося незрозумілим, то можете задавати питання по роботі в 1С нашим фахівцям в наших групах в соц.сетях.

Спасибі за те, що з нами.

Ваш консультант, Вікторія Буданова.