Прості операції 1с бухгалтерії 8

• Новини обліку
• 1С-Звітність
• навчання
• Тарифні плани
• Акції
• рубрикатор статей

Прості операції 1С: Бухгалтерія 8. Надходження ТМЦ.

Незважаючи ні на що у користувачів періодично виникають питання по елементарному заповнення та використання основних документів 1С: Бухгалтерія 8. Змінюються співробітники, приходять люди не досконально знайомі з 1С: Бухгалтерією, змінюється сама програма 1С: Бухгалтерія 8. Тому ми починаємо публікацію серії статей присвячених простий роботі з 1С: Бухгалтерією 8. і почнемо з оформлення документа Надходження Товарів і Послуг.

ТМЦ, товарно-матеріальні цінності - це синонім назви матеріально-виробничих запасів (МПЗ). ТМЦ - це активи організації, які використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. ТМЦ використовуються при виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг). ТМЦ використовуються для управлінських потреб організації. ТМЦ використовуються для перепродажу.

Для відображення в програмі фактів надходження товарів призначений документ «Надходження товарів і послуг». Підставою для цього документа є отримання товарної накладної від постачальника, ну і звичайно ж сам факт надходження товарів або матеріалів. Крім товарною накладною, постачальник повинен пред'явити і рахунок-фактуру, і на підставі документа, ПДВ оплачений постачальнику, ми можемо прийняти до відрахування. Документ рахунок-фактура оформляється на підставі документа «Надходження товарів і послуг».

Введення документа «Надходження товарів і послуг».

Для того, щоб ввести надходження нового товару, необхідно вибрати розділ обліку «Покупки і продажу», а потім в панелі навігації клацнути на посилання «Надходження товарів і послуг».

Відкриється список документів «Надходження товарів і послуг», вже введених в базу даних. Для введення нового документа скористаємося кнопкою «Додати». Необхідно вибрати потрібний вид операції: «Товари», або «Товари, послуги, комісія».

Потрібно подавати документа з його шапки. У формі введення нового документа деякі поля підкреслені червоним пунктиром. Це реквізити, обов'язкові для заповнення, без них документ не запишеться.

Дата документа повинна збігатися з датою надходження ТМЦ,

Реквізит «Вид операції» визначає вид надходження ТМЦ. За замовчуванням вид операції дорівнює «покупка, комісія», залишаємо його без зміни.

Реквізит «Організація» повинен бути заповнений обов'язково. Якщо встановлена ​​організація за замовчуванням, то при введенні нового документа в реквізит автоматично підставить саме вона. Якщо в системі ведеться облік по декількох організаціях, і надходження ТМЦ оформляється не на основну організацію, то користувачеві необхідно вибрати її вручну.

Реквізит «Склад» не обов'язковий для заповнення, якщо в параметрах обліку не варто прапорець, що облік ведеться по складах. Від заповнення реквізиту «склад» в бухгалтерських проводках надходження на рахунку обліку ТМЦ залежить третій субконто (в нашому випадку це рахунок 41).

На що слід звернути увагу при введенні договору контрагента.

Якщо Ви вводите договір безпосередньо з довідника «Контрагенти» (а не з документа надходження), тобто ризик, що Ви неправильно заповніть реквізит «Вид договору» в картці Договору, і згодом при виборі цього контрагента в документі система «не побачить» раніше введений договір.

Наприклад, при роботі з документом Надходження ТМЦ ми вводимо Контрагента-Постачальника, тому потрібно вказувати «Вид договору» = «З Постачальником». Але якщо при створенні договору ми вкажемо «Вид договору» = «З Покупцем», то система буде показувати в списку договорів тільки ті договори Контрагента, які мають «Вид договору» = «З Постачальником». Інші договори в списку не відобразяться.

При введенні нового договору з документа система «зрозуміє», звідки вводиться договір, і автоматично підставить потрібне значення.

Вид договору для документа «Надходження товарів і послуг» повинен бути «З постачальником».

Реквізит «Залік авансу» можна вибрати з переліку: «Автоматично», «За документом» або «Не зачитувати». За замовчуванням підставить значення «Автоматично».

Залік авансу постачальнику.
Для автоматичного заліку авансів повинен бути налаштований рахунок обліку авансів з постачальником. Для цього існує регістр відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами». За замовчуванням для обліку авансів, виданих постачальникам налаштований рахунок 60.02.

Саме він буде автоматично підставлятися в платіжні доручення, якими перераховується аванс постачальнику, а також відображатися на закладці «Рахунки розрахунків» документа надходження.
Список товарів, що купляються ми вводимо в таблицю «Товари».
Для введення товарів призначені кнопки «Додати» і «Підбір».

Кнопка «Підбір» відкриває форму підбору номенклатури з довідника «Номенклатура» і дозволяє спростити процедуру заповнення табличній частини документа.

У формі підбору передбачений пошук по довіднику «Номенклатура», а також запит ціни і кількості при підборі товару з довідника.
Після вибору всіх позицій кнопкою «Перенести в документ» все підібрані позиції (відображені в нижній частині форми) автоматично переносяться в табличну частину документа.

Ставка ПДВ автоматично заповнюється з довідника «Номенклатура». Ціна в графі «Ціна» не включає ПДВ. Детально про те, як оформити надходження без ПДВ, я розповіла тут.

Хочу звернути увагу на те, звідки беруться рахунки обліку номенклатури і рахунки обліку «вхідного» ПДВ в документі.

У табличній частині документа є обов'язкові реквізити «Рахунок обліку» і «Рахунок обліку ПДВ». Їх можна ввести вручну, але можна заповнювати автоматично, якщо налаштувати регістр відомостей «Рахунки обліку номенклатури».

Управління ціною, валютою і податками в документі.

Тепер звернемо увагу на посилання, яка в даний момент виглядає як «Ціна не включає ПДВ». Вона відкриває форму «Ціна і валюта». де можна управляти порядком заповнення цін в документі, валютою документа і порядком обліку ПДВ в документі.

Тип цін визначається автоматично, якщо він зазначений в договорі контрагента.

Встановлений прапорець «Ціна включає ПДВ» дозволяє вводити в графу «Ціна» ціну з урахуванням ПДВ, а не накручувати зверху, як це було в нашому документі в первісному варіанті. Це буде зручно, якщо так зазначено у вхідному документі постачальника.

Зміна валюти можливо, якщо в договорі з контрагентом вказана валюта, відмінна від рубля. Це дозволить поставити курс документа і перерахувати ціни в заданій валюті.

Встановлений прапорець «ПДВ включати до вартості» дозволить не виділяти «вхідний» ПДВ проведенням за дебетом рахунка 19, а включити його у вартість ТМЦ.

Реєстрація рахунки-фактури постачальника.

У нижній частині форми знаходяться реквізити для введення номера і дати вхідного рахунка-фактури. Поруч з ними кнопка «Зареєструвати рахунок-фактуру». Для цілей обліку ПДВ необхідно це зробити.

Увага! Закладка «Додатково» призначена для зберігання реквізитів «Вхідний номер» і «входить дата», тобто саме тут повинні вказуватися реквізити вхідною накладною постачальника. Дату і номер нашого документа замінювати реквізитами документа постачальника не потрібно.

У разі, коли вантажовідправник або вантажоодержувач відрізняються від контрагента і нашої організації, у відповідних реквізитах на закладці «Додатково» вибираються контрагенти, які є вантажовідправником і вантажоодержувачем.