Коли все падає, то зростає золото
Жовтий метал показує силу, коли все інше падає. Тому зараз за всіма показниками розумно його купувати. Але сьогодні ми підемо далі і розглянемо закулісну гру на цьому ринку.
Як Китай встановить новий порядок в міжнародних фінансах
Звичайно китайці не дурні. Вони розуміють, що обидві сторони потрапили в пастку. США потрапили з кредитом, який ніколи не зможуть виплатити, а Китай з величезним боргом, який він ніколи не зможе повернути. Тому уряд Китаю зараз робить секретні і досить радикальні заходи.
Трохи історії
У 1965 році він взяв 150 мільйонів доларів з валютного запасу Франції і зажадав змінити їх на золото з Форт Нокс. Де Голль навіть запропонував відправити ВМФ Франції, щоб супроводити його. Сьогодні це золото коштує близько $ 12 млрд.
Все це відбувалося за часів, коли іноземні уряди могли офіційно міняти долари на золото, а жителі США не могли.
У 1950 році сховища США містили більше золота, ніж будь-коли було зібрано в одному місці в історії (близько 702 млн унцій). Але для підтримки валюти уряд віддав більше половини цього запасу. З 1950-х по початок 1970-х вони віддали близько 400 млн унцій, і все для того, щоб підтримати долар на фіскірованном рівні $ 35 за унцію золота. В цілому за той період американці обміняли приблизно 400 млн унцій золота на $ 14 млрд. Сьогодні така ж кількість золота коштує $ 620 млрд, різниця в 4330%. До сих пір в Америці ці події вважають одними з найбезглуздіших політичних рішень.
Основна причина проблем американського долара проста. Американці споживали набагато більше, ніж виробляли. Це можна побачити по щорічним дефіцитів бюджету уряду, які були величезними і тільки росли. Те ж видно і по торговельного дефіциту, який ставав все більше і більше, передбачаючи значне падіння ціни на долар.
Рівне з того моменту жодна країна або людина не могли поміняти американські долари на золото. І президент ввів 10% податок на весь імпорт.
Такі заходи ніколи не досягають своєї мети, якщо говорити про торговельний баланс. Інші країни просто підняли ціни, щоб компенсувати витрати. В результаті обсяги торгівлі знизилися ще більше, що сповільнило світову економіку і підвищило інфляцію.
Звичайно Ніксон представив народу ці кроки як патріотичні, кажучи, що "американський долар ніколи більше не повинен бути заручником в руках міжнародних спекулянтів". Народ все це з'їв, але результати позначилися на ньому дуже скоро. Через два роки Америка була в стані найгіршої рецесії з часів Другої Світової війни, включаючи нафтова криза, величезну безробіття, 30% падіння фондового ринку і злетіла інфляцію. Замість того, щоб стати багатшими, як обіцяв Ніксон, мільйони американців стали значно біднішими в дуже короткий термін.
Минуло 40 років
Через приблизно 40 років США знову знаходяться в стані валютних воєн. Але на цей раз основний опонент не Європа, це Китай. І на цей раз ситуація значно серйозніша. Нова валютна війна внесе хаос в життя мільйонів людей, і швидше, ніж багато хто думає. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що саме робить Китай, навіщо він це робить, і можливі наслідки.
Ця новина одразу відправила ціни на золото на п'ятирічні мінімуми. І це може означати тільки одне.
Китай обманює щодо своїх золотих запасів.
Якщо уважно відстежити покупки золота Китаєм протягом останніх років, то можна побачити дуже цікаві факти, що показують, що країна не тільки купує фізичне золото, але також скуповує ще недобитие запаси цього дорогоцінного металу в землі.
Але якщо орієнтуватися на літні цифри, то здається, що китайський запас виріс зовсім небагато. Якщо він буде рости такими темпами і далі, то зрівняється з американськими запасами до 2079 році. Але це дуже малоймовірно. Китай не хоче чекати так довго. Давайте розглянемо докладніше.
Чому Китай скуповує золото
Накопичення золота - це важлива частина китайської довгострокової економічної стратегії. Адже у Китаю є проблема на $ 3.7 трлн.
За останні 30 років на своєму експорті Китай побудував видатну економіку. Його компанії продавали дешеві товари по всьому світу. З 1980 року по сьогоднішній день валютні резерви країни збільшилися з $ 2.5 млрд до $ 3.7 трлн. І тепер Китаю потрібно вирішувати, що робити з усіма цими грошима.
Тому тепер Китай формують резерви, які не бояться інфляції. Це означає, що він запасає золото. Також воно допомагає підтримувати його власну валюту - юань.
Не секрет, що Китай кидає виклик американцям за першість в світовій економіці. Китайці скуповують американську нерухомість і компанії, урядові папери, а також золото, щоб юань став наступною головною резервною валютою. І для цього їм потрібні запаси, що відрізняються від валют інших країн, тобто золото і якомога більше. Ось чому Китай так швидко розвинув свою золотодобувну промисловість і став найбільшим виробником. Ось чому він скупив величезна кількість цього жовтого металу протягом останнього десятиліття. І ось чому офіційні цифри про китайських запасах далекі від реальності.
Цифри не брешуть
Так куди ж все це золото пішло? І чому Китай ховає його?
Відповідь на перше питання простий. Воно все ще там, в якомусь неофіційному сховище. Це дозволяє уряду правдоподібно заперечувати спотворення даних. Друге питання - "чому" - трохи складніше.
Чому Китай обвалив ціну на золото
Досить імовірно, що китайські офіційні дані по золотих запасів - фабрикація, зроблена з метою обвалу ціни.
Оголосивши зменшені цифри запасів, Китай зумів позбутися від поширеної думки, що він скуповує золото. В результаті ціни на жовтий метал значно впали.
Якби ви були великим покупцем золота і мали б можливість впустити ціну, зробили б ви це? Я б так. І це те, що зробив Китай. І в процесі він скуповував золото і акції золотодобувних компаній.
Це тільки питання часу, коли Китай зробить гучний анонс про стан його золотих запасів. Анонс, який потрясе ринки небаченим чином. Я не здивуюся, якщо після того як Піднебесна закінчить акумулювати золото, вона зробить щось для різкого зростання його ціни, як раніше робила для зменшення.
Зараз, коли ціна на золото становить $ 1100 за унцію, найкращий час для покупки страховки як від падіння ринків, так і формування запасу на майбутнє, наслідуючи приклад Китаю. Запасу, який дозволить вам зберегти кошти від знецінення паперових валют і заробити на секретному плані Китаю.
Практика інвестування в золото
Розглянемо наявні інші інструменти серед різних класів, описаних у вступній статті по практиці. Хто її ще не Новомосковскл, обов'язково ознайомтеся.
На американській біржі можна легко купити ETF, що інвестує в фізичне золото. Наприклад, фонд iShares COMEX Gold Trust (IAU). Його річна комісія складає всього 0,25%. Якщо ви налаштовані більш рішуче, можна взяти фонд з плечем - ProShares Ultra Gold (UGL) для подвійного плеча або навіть VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) для потрійного. Їх комісія буде 0,95% і 1,35% в рік відповідно.
Також в силі залишається наша рекомендація, як купити золото зі знижкою, описана в першій статті.
Звичайно є можливість ще працювати з ф'ючерсами на товарній біржі, але приватному інвестору я б не рекомендував цим займатися - вам знадобляться більші суми і спеціальні знання.
На Харківській біржі я не виявив відповідних інструментів.
На Московській біржі доступний FinEx Physically Held Gold ETF (FXGD). одна акція фонду на сьогодні коштує близько 650 руб, купити можна через будь-якого українського брокера. Щорічна комісія складає 0,95%.
ПІФи дають нам багатий вибір щодо інвестування в Gold. Вони самі купують і тримають іноземні ETF на золото, пропонуючи вам свої послуги, якщо у вас немає доступу до іноземних бірж чи ви не хочете його оформляти. Думаю, можна спокійно брати будь-який з цих чотирьох ПІФів: