Ілюстрований самовчитель по - 1с бухгалтерія 7
Загальні механізми документів типової конфігурації
залік авансів
Документи по надходженню і реалізації матеріально-виробничих запасів, робіт і послуг можуть при проведенні автоматично визначати і зачитувати аванс, якщо він надійшов від покупця (або був виплачений постачальнику) на момент оформлення документа. Для цього в документах призначений реквізит "Залік авансу".
Реквізит "Залік авансу" може приймати одне з наступних значень:
- "Чи не зачитувати": Проведення за заліку авансу не формуються. При використанні даного режиму в документах по надходженню і реалізації, залік авансу слід провести в кінці місяця документом "Залік авансу постачальнику" ( "Залік авансу від покупця").
- "Тільки за договором": В даному режимі документ при проведенні визначає наявність авансу, що надійшов або виплаченого тільки за вказаною в документі договором, і, виходячи з цієї суми, формує проводки по заліку авансу.
- "Без вказівки договору": В даному режимі документ при проведенні спочатку визначає наявність авансу, що надійшов або виплаченого за вказаною в документі договором. Якщо сума авансу за договором виявиться менше суми відвантаження (надходження), буде визначена сума авансу, відбитого по службовому договору - елемент довідника "Договори", яка називається "Без договору (службовий; для платежів без вказівки договору)". Даний елемент можна швидко створити в формі вибору договору, використовуючи відповідну кнопку.
Якщо при проведенні документа виявиться раніше виданий постачальнику або отриманий від покупця аванс (відповідно до зазначеного режимом заліку авансу), то при проведенні будуть сформовані додаткові проводки по заліку авансу.
Залік авансу постачальнику
Якщо при введенні документів по надходженню матеріально-виробничих запасів не проводився автоматичний залік авансів, а необхідність заліку існує, то можна скористатися документом "Залік авансу постачальнику". Введення нового документа виконується вибором пункту "Залік авансу постачальнику" з підміню "Загального призначення" меню "Документи" головного меню програми.
Екранна форма документа складається з шапки і табличної частини.
У шапці вказується "Постачальник" - елемент довідника "Контрагенти".
Реквізит "Залік авансу" задає спосіб визначення суми авансу: тільки за договором або без вказівки договору.
Таблична частина документа може бути заповнена автоматично за допомогою кнопки "Заповнити". Заповнення відбувається відповідно до залишками на рахунках:
- 60.1 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками (в рублях)";
- 60.2 "Розрахунки за авансами виданими (в рублях)";
- 60.11 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками (в валюті)";
- 60.22 "Розрахунки за авансами виданими (в рублях)".