Довідка про валютні операції

Для того щоб створити довідку, перейдіть в пункт Документи - Довідки про валютні операції - Вихідні і натисніть на кнопку Створити. На екрані буде показана форма створення документа.

створення довідки

Для створення довідки заповніть наступні поля:

Для того щоб номер довідки заповнювався автоматично, встановіть прапорець в полі Авто. За замовчуванням прапорець встановлено.

Якщо Ви хочете встановити номер вручну, то зніміть прапорець в полі Авто і в поле Довідка № введіть номер документа.

  • В поле Від вкажіть дату створення документа в форматі ДД.ММ.РРРР. Поле Від можна заповнити за допомогою календаря. Для цього натисніть на іконку поруч з полем і виберіть цікавить Вас значення. За замовчуванням встановлюється поточна дата.

  • В поле ІПН виберіть зі списку ІПН резидента.

    В результаті поле Резидент буде заповнено автоматично даними з довідника. Поле Резидент недоступно для редагування.

    За замовчуванням в полях ІПН і Найменування резидента встановлено значення першого запису зі списку організацій, які доступні користувачеві.

  • В поле БИК вкажіть БИК банку. Якщо Ви клацнете по кнопці Заповнити. розташованої праворуч від поля, то поле Найменування уповноваженого банку заповниться автоматично даними з довідника банків.
  • В поле Номер рахунку резидента в уповноваженому банку виберіть зі списку номер рахунку резидента в уповноваженому банку, на який зараховані або з якого списані кошти.
  • В поле Код країни банку-нерезидента вкажіть код країни, в якій знаходиться банк-нерезидент відповідно до Загальноукраїнським класифікатором країн світу. Дане поле можна заповнити за допомогою довідника, який відкриється, якщо натиснути на піктограму поруч з полем. Вибрати значення з довідника можна подвійним клацанням лівої кнопки миші.
  • В поле Ознака коригування встановіть прапорець в тому випадку, якщо довідка є коректує.
  • У таблиці, розташованої в нижній частині довідки, вкажіть наступні дані:
    • В поле № п / п введіть порядковий номер запису в довідці про валютні операції.
    • У групі полів Повідомлення, розрахунковий (платіжний) або інший документ є два стовпці: Номер і Дата.

    В поле Номер вкажіть номер одного з наступних документів:

    • номер повідомлення про зарахування коштів в іноземній валюті на транзитний валютний рахунок резидента, спрямованого уповноваженим банком резиденту при ідентифікації засобів в іноземній валюті, що надійшли в уповноважений банк на користь резидента;
    • номер розрахункового документа, представленого резидентом до уповноваженого банку при списанні коштів в іноземній валюті з поточного валютного рахунку (спеціального банківського рахунку) резидента в уповноваженому банку;
    • якщо номер відсутній, то вкажіть значення "БН".

    У стовпці Дата в форматі ДД.ММ.РРРР вкажіть одну з наступних дат:

    • дату зарахування коштів на транзитний валютний рахунок резидента, зазначену в повідомленні;
    • дату розрахункового документа, представленого резидентом до уповноваженого банку при списанні коштів в іноземній валюті з рахунку резидента.

    Заповнити дане поле можна за допомогою календаря. Для цього натисніть на піктограму поруч з полем і виберіть дату.

  • У стовпці Дата операції вкажіть дату операції. Заповнити дане поле можна за допомогою календаря. Для цього натисніть на піктограму поруч з полем і виберіть дату.
  • У стовпці Ознака платежу вкажіть один з наступних ознак платежу:
    • 1 - зарахування коштів на рахунок резидента;
    • 2 - списання коштів з рахунку резидента;
    • 9 - здійснення валютної операції іншою особою-резидентом;
    • 0 - переказ грошових коштів при виконанні акредитива на користь одержувача - нерезидента.

    Для того щоб заповнити дане поле, виберіть потрібне значення зі списку.

  • У стовпці Код виду вал. оп. вкажіть код виду валютної операції. Ви можете заповнити дане поле за допомогою довідника. Для того щоб відкрити довідник, натисніть на кнопку поруч з полем. Далі виберіть цікавить Вас значення.
  • У групі стовпців Сума операції є два стовпці: Код валюти і Сума.

    У стовпці Код валюти виберіть зі списку цифровий код валюти, зарахованої на рахунок (списується з рахунку) резидента.

    У стовпці Сума введіть суму коштів в іноземній валюті, зарахованих на рахунок (списаних з рахунку) резидента в одиницях валюти, зазначеної в стовпці Код валюти.

  • Далі заповніть групу стовпців з заголовком Номер ПС або номер і (або) дата договору (контракту).

    У стовпці № ПС введіть номер паспорта угоди, оформленого за контрактом (кредитним договором), за яким здійснюється валютна операція. Заповнюється в разі, якщо валютна операція пов'язана з розрахунками за контрактом (кредитним договором), за яким оформлений паспорт угоди. Номер паспорта угоди повинен відповідати встановленим форматом (12345678/1234/1234/1/1 - вісім цифр, похила риса, чотири цифри, похила риса, чотири цифри, похила риса, одна цифра, похила риса, одна цифра). Якщо введений номер паспорта угоди не відповідає встановленим форматом, буде виведено попередження.

    У стовпці Номер введіть номер валютного документа, який є підставою для проведення валютної операції. Номер і (або) дата оформлення документа, пов'язаного з проведенням валютної операції, вказується в разі, якщо відповідно до вимог інструкції 138-І паспорт угоди не оформляється. При відсутності номера ставиться символ «БН».

    У стовпці Дата договору (контракту) вкажіть дату оформлення документа, що є підставою для проведення валютної операції. Для заповнення поля можна скористатися календарем. Для цього натисніть на піктограму поруч з полем і виберіть дату.

    Одночасно вказати і номер паспорта угоди, і номер та (або) дату документа (контракту) не можна.

  • Група стовпців з заголовком Сума операції в одиницях валюти ціни контракту (кредитного договору) заповнюється в разі, якщо код валюти платежу і код валюти ціни контракту (кредитного договору), зазначений в паспорті угоди, не збігаються і відповідно до умов контракту (кредитного договору) передбачено використання валютного застереження. При цьому в стовпці Код валюти контракту виберіть цифровий код валюти ціни контракту (кредитного договору), зазначений в паспорті угоди, а в стовпці Сума в валюті контракту введіть суму з шпальти Сума в перерахунку в валюту ціни контракту (кредитного договору).
  • Стовпець Очікуваний термін заповнюється в тому випадку, якщо в поле Код виду вал. оп. вказано одне із значень: 11100, 21100, 23100, 23110 і заповнене поле № ПС. Дату вкажіть в форматі ДД.ММ.РРРР. Заповнити дане поле можна за допомогою календаря. Для цього натисніть на піктограму поруч з полем і виберіть дату.

    У таблиці "Примітка" можна ввести додаткову інформацію про валютної операції:

    Над основною таблицею та таблицею-додатком розташовані кнопки Додати і Видалити. за допомогою яких можна відповідно додати і видалити записи в таблиці. Для видалення обраної записи спочатку встановіть навпроти неї мітку, а потім натисніть на кнопку Видалити.

    Якщо Ви хочете очистити заповнені поля документа, натисніть на кнопку Очистити.

    Для того щоб перейти до фільтру / пошуку без збереження введених відомостей, натисніть на кнопку Скасувати.

    підписання довідки

    Підписання документа залежить від кількості необхідних підписів:

    Якщо під документом мають стояти два підписи, то для установки першої з них необхідно підключити пристрій eToken або вставити дискету (або інший ключовий носій) з ключами для першого підпису. Якщо після цього Ви хочете проставити під документом другий підпис, то необхідно поміняти ключовий носій на носій з ключами для другого підпису.

    Після накладення підписів Ви можете відправити документ в банк.

    Відправка довідки в банк

    Подальший хід обробки документа Ви можете відстежити по його статусу в списку документів.