Чому важливо встановлювати стоплосс
Правильний вибір і техніка постановки рівня СтопЛосса дозволяє оптимізувати ведення дилінгу на фінансових ринках. Ордер стоплосс елегантно забезпечує один з найпростіших і в той же час найбільш важливих виходів з ринку. У попередній статті ми переконалися про важливість якості виходу з ринку. Такий вихід запобігає розорення трейдера шляхом захисту торгового капіталу.
Чому важливо ставити СтопЛосс?
На сучасних турбулентних ринках торгівля без стоплосса просто немислима. Коли будь-якої з наших колег на наукових семінарах гучно заявляє, що він ніколи не використовує ордера СтопЛоссов (нібито комбінація різних виходів забезпечує йому значну перевагу і дозволяє працювати без ордерів СтопЛосс), то професіонали розуміють, що його розорення - тільки справа часу.
Неминучість такого результату буває вирішена минулими роками, коли незахищена позиція неминуче натикається на сильну цінову просідання або викид в протилежному від трейда напрямку, вимірювану десятками фігур. В такому випадку найсильніший депозит може перетворитися в «пил» з сумою нуль на рахунку.
Неприйняття ордерів СтопЛоссов частіше зустрічається серед любителів. Для професіоналів в торгівлі головним пріоритетом є запобігання торгового капіталу від розорення - все інше (сума прибутків або збитків) - вдруге.
І це зрозуміло, оскільки для цього бізнесу (валютного дилінгу) потрібен торговий капітал - депозит на торговому рахунку. Без нього бізнесу не буде. З виконанням ордера СтопЛосса ви несете тактичні втрати, але бізнес захищений і у вас є шанс відігратися і навіть наростити свій депозит.
Зауважте, в цьому контексті ми не стверджуємо, що нашим завданням є усунення або зменшення ризику втрат в торговому процесі. Втрати - складова частина дилінгу. Благополучні трейдери часто мають більше збиткових угод, ніж дилетанти. Однак вся справа тут в розмірі можливих збитків. Значні для вашого депозиту збитки повинні бути усунені за всяку ціну, і такі збитки легко усуваються неухильним виконанням простого СтопЛосса.
Дилетанти часто помилково вважають, що вони настільки гарні трейдери - професіонали, що можуть не використовувати стопи. Однак статистика така, що дилетанти досить швидко зазнають поразки в дилінгу незалежно від того, використовують вони ордер СтопЛосс чи ні, в той час як благополучний трейдер торгує і заробляє. Чим довше і краще йде процес вашого трейдингу, тим більше шансів «нарватися» на сильну розладнання цінового тимчасового ряду.
Ордер СтопЛосс задає той рівень можливих збитків, який гравець готовий прийняти і вийти зі збиткової угоди без зайвих прикрощів. Присутність рівня обмеження втрат багато в чому знижує психологічний тиск, пов'язаний з перебуванням у збитковій позиції.
Цей факт також допомагає трейдеру перед входом в трейд. Припустимо, торгова система пропонує нам увійти в певний ринок завтра, і ми маємо невідому і нічим не обмежену можливість втрат. Жоден розумний трейдер не захоче входити в таку угоду. Заздалегідь заданий рівень ордера СтопЛосс нам підкаже, що може трапитися в самому негативному сценарії ринкової динаміки. А це дозволяє психологічно простіше приймати трейдових сигнали до дії і входити в ринок.
Звичайно, жоден розумний трейдер ніколи не відкриє позицію, яка напевно принесе йому збиток. Але підстрахуватися від небажаних ринкових подій просто необхідно. Ми тим самим готуємося до негативного сценарію, і визначаємо, яких збитків прийнятні для нас. Це знання дає нам впевненість при вході в угоду і психологічно готує до сприйняття збитків, які ніколи не можна виключати. Звичайно, СтопЛосс не завжди точно визначає розмір збитків при найгіршому розвитку подій, оскільки ринок іноді відкривається з проскальзиваніем.
Техніки постановки СтопЛосса
Найпоширеніший ордер стопа - це фіксація збитку після фіксованого зміни ціни в порівнянні з рівнем входу в трейд. Цей варіант стопа легко використовувати і він є в більшості торгових програм, що дозволяє його включати до складу вашої торгової системи. Тут важливо зазначити, що неправильний спосіб постановки стопа полягає в тому, що спочатку ви приблизно оцінюєте те граничну кількість грошей, які ви можете втратити на одній угоді, і потім розміщуєте стоп ордер відповідно до отриманого числом. Однак ринок не порівнює свою цінову динаміку проти вашої позиції з тим, скільки капіталу ви готові втратити.
Правильне розміщення СтопЛосса полягає у використанні важливих рівнів підтримки і опору. Наприклад, фіксований СтопЛосс не повинен розміщуватися занадто близько до ринку, оскільки випадкові ринкові коливання можуть викликати достроковий вихід з трейда. У той же час стоп-ордер не повинен розміщуватися занадто далеко від ринку, оскільки в цьому випадку розмір збитків може виявитися більше того, ніж необхідно. Наш досвід показує, що фіксований стоп / лосс повинен розміщуватися на основі вивчення волатильності ринку. Наприклад, якщо середній денний торговельний діапазон ринку становить $ 1500, то фіксований стоп / лосс рекомендується розміщувати як мінімум на $ 1500, якщо не далі. Цей розмір стопа повинен утримати відкриту позицію від випадкових коливань цін, в той же час, виконуючи свою функцію заощадження капіталу.
Важливо розуміти характеристики волатильності ринку, яким ви торгуєте, і не використовувати сліпо фіксований ордер СтопЛосс, якщо ринок має змінюються характеристики волатильності. В такому випадку більш правильно розробити адаптивний до таких можливих змін ордер стоп / лосс, що залежить від поточної волатильності ринку.
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568