Чому в звітах «оборотно-сальдова відомість (осв)» і «розрахункова відомість організації»

Дані по заробітній платі можуть відрізнятися від даних бухгалтерських звітів в двох випадках:

Якщо в документи по нарахуванню заробітної плати і розрахунку податків були внесені зміни, але документ Відображення зарплати в регламентованому обліку не був перенаповнений.

А так же в випадках коли кореспонденції по заробітній платі були проведені в бухгалтерському обліку, наприклад, документом Операція (бухгалтерський і податковий облік). але не були відображені по регістрах заробітної плати.

Перевірити суму розбіжностей можна за допомогою звіту Контрольна відомість відображення зарплати в регламентованому обліку. графи Нараховано-відображено.

Для усунення розбіжності необхідно перенаповнений документ «Віддзеркалення зарплати в регламентованому обліку» (кнопка Заповнити форму) або скоригувати суми вручну.

Якщо проводки по заробітній платі були внесені документом Операція (бухгалтерський і податковий облік) розбіжність не відіб'ється в звіті «Контрольна відомість відображення зарплати в регламентованому обліку». Потрібно порівняти дані в звітах Оборотно-сальдова ведомостьпо рахунку і Розрахункова відомість організації за документами-реєстраторам.

Для усунення такої розбіжності необхідно виконати коригування регістрів заробітної плати (кнопка Вибрати регістри в документі Операція (бухгалтерський і податковий облік))