Вивантаження платіжних доручень з 1с підприємство 7

Вивантаження платіжних доручень з 1С: Підприємство 7.7

1. Відкриваємо програму 1С. Вибираємо в меню: Журнали -> Платіжні документи

2. Внизу таблиці "Платіжні документи" натискаємо кнопку

3. З'явилося вікно "Імпорт / Експорт платіжних документів".

4. Переходимо на вкладку налаштування обміну. Тут виставляємо настройки для імені файлу експорту і для імені файлу імпорту відповідно до настройками, зазначеними на малюнку:

Після цього натискаємо в меню «Зберегти налаштування».

В поле «Найменування настройки» наберіть «АК Барс». У разі, якщо ви хочете, щоб цей параметр використовувалася за замовчуванням, поставте галочку у параметра «Використовувати при відкритті». Після чого натисніть «ОК».

5. Переходимо назад на вкладку «Експорт і імпорт».

Натискаємо на кнопку.

У вікні налаштовуємо період вивантаження.

Процес вивантаження починається після натискання кн. «Вивантажити» вікна «Імпорт / експорт платіжних документів».

6. Тепер переходимо в Інтернет-Клієнт і робимо імпорт з 1С. Описується в інструкції «Імпорт документів з 1С в Інтернет-Клієнт АК БАРС» (інструкція нижче).

У разі якщо у Вас сталася помилка, спробуйте повторити процедуру спочатку.

Імпорт документів з 1С в Інтернет-Клієнт АК БАРС

1. Переходимо в Інтернет-клієнт. Вибираємо в меню «Сервіс» - «Імпорт документів з БС». У вікні вибираємо:

Формат файлу імпорту: 1С

Файл: За допомогою кнопки «Огляд» вибираємо файл 1С_ TO _ KL. txt на жорсткому диску, який був створений програмою 1С.

І натискаємо на кнопку «Імпортувати».

У разі, якщо у Вас сталася помилка, спробуйте повторити процедуру Вивантаження платіжних доручень спочатку.

Відкриється вікно з результатом імпорту. За цими даними буде відображено, скільки документів імпортувалося з статусами «новий», «імпортований».

Помилкові документи не імпортуються.

Вся інформація міститься в таблиці звіту (колонка «Результат контролів»).

Для їх імпорту потрібно внести зміни в платіжне доручення в 1С, знову вивантажити платіжні доручення і повторити імпорт в Інтернет-клієнт.

3. Тепер переходимо в меню «Документи» - «Платіжні доручення». Відкриється перелік платіжних доручень, де повинні бути імпортовані документи.

4. Відкриваєте кожне платіжне доручення зі статусом «імпортований» і дивіться поле «Інформація з банку».

5. Закриваєте вікно і відкриваєте платіжне доручення для редагування:

6. Внесення змін слід і зберігаєте платіжне доручення. Документ прийме статус «новий». Тепер ви можете підписати його і відправити в банк.