Розгін депозиту - стратегія беззбиткового розгону депозиту на форекс
А, тим не менш, стратегія беззбиткового розгону депозиту на Форекс є. І вона дає 100% гарантію того, що Ви будете саме розганяти депозит, а не зливати його! Передбачаючи Ваші заперечення - На Форекс ніхто не може дати 100% гарантію ні на що! - ми все ж візьмемо на себе сміливість стверджувати, що пропонована Вашій увазі стратегія розгону депозиту на 100% беззбиткова. Але ось в інтернеті відомості про цю стратегію можна знайти з великими труднощами. Давайте розглянемо, що ж вона з себе представляє?
Стратегія розгону депозиту.
Отже, суть даної техніки розгону депозиту в наступному. Ви відкриваєте ордер за правилами безпечного входу в угоду, використовуючи при цьому один відсоток від загального розміру Вашого депозиту. Можливо 2 варіанти подальшого розвитку ситуації. Варіант 1 - ціна "йде не на вашу сторону" - отримуєте збиток в розмірі 1% від депо, "йдете" покращувати Вашу торгову стратегію і "ловити" наступну точку входу в ринок. Варіант другий - ціна "йде в потрібному напрямку", спрацьовує Правило Сейфа. і Ви перебуваєте в ринку гарантовано без збитку. Саме в другому випадку можна приступати до розгону депозиту. І всі подальші дії приведуть тільки до одного - Ви отримаєте прибуток, 100% і гарантовано! Збитку просто не може бути - і ми це доведемо за допомогою математики!
Після того, як у Вашій угоді спрацювало Правило Сейфа. знову можливо 2 варіанти подальшого розвитку ситуації - ціна йде "проти Вас", і ціна йде "на Вас". У першому випадку угода вибивається з стоп-лосс, але за рахунок того, що у Вас "в сейфі відкладений запас грошей", збитку Ви не одержуєте - загальний підсумок угоди дорівнює нулю. Для розгону депозиту нам цікавий другий варіант - коли ціна "йде на Вас" і проходить кілька пунктів. Для того щоб почати розгін депозиту, досить мати прибуток за угодою всього 20 пунктів.
Після того, як у відкритій угоді утворилася прибуток (мінімум, повторимося, 20 пунктів) потрібно шукати точку входу для відкриття локов ордера - потрібно "затиснути" отриманий прибуток в позитивний незбалансований замок. Пояснимо термін позитивний незбалансований замок на прикладі. У Вас відкритий ордер об'ємом 1, і прибуток по цій угоді становить 20 пунктів. Якщо Ви відкриєте ордер в протилежному напрямку так само об'ємом 1 - ви "затиснете" прибуток в збалансованому замку. Подальший рух ціни не має значення - Ви зафіксували отриманий прибуток. А ось якщо ви відкриєте протилежний ордер великим об'ємом, наприклад 2, то в цьому випадку Ви і отримаєте позитивний незбалансований замок.
Отже, ви отримали прибуток за першим ордеру, знайшли точку входу для відкриття зустрічного лока, затиснули прибуток в незбалансованому замку - тепер залишається розібратися зі стоп-лоссом і тейк-профітом відкритих локов ордерів. Подальші пояснення щодо розстановки SL і TP ми розглянемо на конкретному прикладі - це дозволить Вам краще усвідомити всю суть розгону депозиту, ніж просто на "абстрактної" теорії.
Приклад розгону депозиту.
Для розгляду конкретної ситуації розгону депозиту скористаємося наступними початковими даними - брокера Forex4you. чотиризначні котирування, пара євро / долар, спред 2 пункту, депозит 1000 $ на класичному рахунку. За правилами мані-менеджменту для безпечного входу в угоду використовуємо лот обсягом 0.1 при стоп-лосс 10 пунктів - в цьому випадку збиток складе 1% від депозиту. Знаходимо точку входу і відкриваємо 2 ордера (використовуємо Правило Сейфа):
Для довідки - все скріншоти збільшуються кліком по ним. Отже, відкриваємо два ордери на продаж об'ємом 0.05 лота і стоп-лоссом по 10 пунктів. Тейк-профіт одного з ордерів ордера ставимо так само 10 пунктів. Інший ордер поки "бовтається" без тейк-профіту. Варіант, коли ордера вибиваються з SL - нас не цікавить (про цей варіант ми вже писали раніше), чекаємо спрацьовування Правила Сейфа:
Мал. 2. З'явився сигнал на розгін депозиту.
Як ми бачимо з малюнка 2, Правило Сейфа спрацювало - все, ми знаходимося в ринку без збитку при будь-якому розвитку ситуації. Але, знову-таки, той випадок, коли ціна виб'є залишився в ринку ордер - нас не цікавить. Чекаємо точку входу для відкриття незбалансованого позитивного замку. Бачимо освіту на графіку 2-х Пін-барів. і на закритті другого відкриваємо локов ордер на покупку об'ємом 0,4:
Мал. 3. Відкриваємо лок - починаємо розгін депозиту.
Стоп-лосс лока ставимо в розмірі 10 пунктів. На цьому ж рівні ставимо тейк-профіт для ордера Sell. А ось тейк-профіт для локов ордера ставимо на рівні SL ордера Sell. Тепер давайте розберемося, чому ми відкрили лок об'ємом саме 0.4 лота. а не якимось іншим. Починаємо вважати, і для цього, як правило, скористаємося калькулятором ММ.
У момент відкриття локов ордера ми маємо прибуток в розмірі 10 пунктів для ордера, що закрився за Правилом Сейфа. і 70 пунктів для "залишився в ринку" ордера на продаж. Якщо локов ордер закриється по стоп-лосс, "селловскій" ордер закриється по тейк-профітом і принесе нам прибуток ще в 10 пунктів, що в підсумку складе 80 пунктів. Разом маємо:
- Перший ордер Sell - 10п * 0.05 = 5 $;
- Другий ордер Sell - (70П + 10п) * 0.05 = 40 $.
Значить, ми можемо собі дозволити отримати збиток за локов ордеру в розмірі 40 доларів і при цьому ще залишимося в невеликому плюсі (за рахунок "Сейфа"). Тепер давайте відкриємо калькулятор мані-менеджменту. і підберемо, яким обсяг ми повинні відкрити ордер на покупку, щоб стоп-лосс у нього дорівнював 10 пунктам, а збиток по ньому не перевищував 40 доларів:
Мал. 4. Розрахунок обсягу локов ордера для розгону депозиту.
Як бачите, чиста математика, та ще й вважаємо за допомогою калькулятора, правда, не звичайного, а мані-менеджменту Форекс.
Ордери відкриті, стопи і Тейку розставлені, прибуток "затиснута" в незбалансований замок. Залишилося розібрати, що ми отримаємо, якщо ціна піде "проти нас", а що - якщо "на нас". І нарешті зрозуміти, де тут розгін депозиту. А для цього, як правило, першим розберемо "найгірший" для нас варіант:
Мал. 5. Варіант "невдалого" розгону депозиту.
На малюнку 5 змодельований випадок, коли ми помилилися з відкриттям лока, він закрився по стоп-лосс і приніс нам збиток в 10 пунктів. В цьому випадку ордер на продаж закриється по тейк-профітом і принесе нам прибуток 80 пунктів. І не забуває про прибуток "в сейфі"! Підрахуємо загальний прибуток і загальний збиток за цими угодами:
- Ордер "в сейфі": 10п * 0.05 = 5 $;
- Що залишився в ринку ордер Sell: 80п * 0.05 = 40 $;
- Загальний прибуток по операціях на продаж: 5 $ + 40 $ = 45 $;
- Локов ордер на покупку: -10п * 0.4 = -40 $:
- Загальний підсумок: 45 $ - 40 $ = 5 $.
Так, невдача вийшла з розгоном депо. Але в той же час, зробивши спробу розгону депозиту, ми не отримали збитку! Чи не це ми Вам обіцяли на самому початку статті?
Йдемо в початок статті, знову проробляємо всі вищеописані кроки і отримуємо наступну ситуацію:
Мал. 6. Ось він Грааль - розгін депо на 32% за один торговий день!
- Локов ордер на покупку: 80п * 0.4 = 320 $;
- Ордер в сейфі: 10п * 0.05 = 5 $;
- Другий ордер Sell: -10п * 0.05 = -5 $;
- Загальний підсумок: 320 $ + 5 $ - 5 $ = 320 $.
Кілька доповнень і зауважень по розгону депозиту.
Ми розглянули приклад, коли за ордером був отриманий прибуток в 70 пунктів - і тільки потім утворилася точка входу для розгону депозиту. Але зовсім не обов'язково чекати, поки ціна пройде настільки значну відстань. Просто "попався під руку" такий наочний приклад - ми його і описали. У будь-який торговий день рух ціни - це тренд або флет. І якщо Ви отримали прибуток за першим ордеру в 20 пунктів і бачите ситуацію для розвороту ціни (ціна цілий день перебувати у флеті або почалася корекція поточного тренда) - вже можна починати розгін депозиту. Так, загальний прибуток буде менше - близько 6%. А хто Вам сказав, що потрібно обов'язково закривати обидва ордера в незбалансованому замку саме так, як описано в статті? Можна ж відкрити другий локов ордер для першого лока в рази збільшеним об'ємом! Просто потрібно зрозуміти сенс і навчитися рахувати потенційний прибуток і потенційні збитки (тут Вам калькулятор ММ в помощь!). І тоді на денному флеті в 20 - 30 пунктів можна отримувати набагато більше, ніж 32% від депо.
Ще одна порада. Подивіться на малюнок 5. Можна не чекати, поки локов ордер закриється по стоп-лосс. Побачили сигнал на розворот ціни - закрили всі ордера. У цьому випадку Ви можете отримати 10 - 15 пунктів прибутку по локов ордеру, і 55 - 60 по "селловскому". Чи не 32%, але відсотків 10-15 від депо Ви отримаєте. За місяць цілком реально розігнати депозит в 2 - 2,5 рази навіть при такому підході до торгівлі.
Хотілося б застерегти Вас від необдуманої торгівлі в моменти виходу важливих економічних новин. впливають на Форекс. Просто візьміть собі за правило - за 20 - 30 хвилин до виходу новин закривати все ордера, або переводити їх в безубиток. Використовуйте онлайн календар новин Форекс - і Ви завжди будете в курсі, коли варто припинити торгівлю. А ось про те, як торгувати на новинах без найменшого збитку (в яку б сторону ціна "не пішла" після виходу новини - ми отримуємо тільки прибуток!), Ми розповімо в наступних публікаціях. Така техніка є, але вона вимагає досконального розуміння всіх правил стратегії торгівлі на новинах.
І останнє. Ми не дарма згадали в умовах прикладу, що спред дорівнює 2-м пунктам. Теоретично, може виникнути ситуація, коли ціна торкнеться стоп-лосс локов ордера (розглядаємо малюнок 5), а до Тейк ордера на продаж не дістане. І не дістане саме на величину спреду - на 2 пункти. Розгорнеться, і ще ордер на продаж за стопу закриє. І буде збиток за двома ордерами.
Щоб повністю виключити такий варіант - завжди ставте тейк-профіт ближче до ціни, ніж виставлений стоп-лосс, на величину спреду. Тоді і SL, і TP спрацюють одночасно. Стосовно до малюнка 5 - SL лока виставлений на рівні 1,1725, TP ордера Sell слід виставляти на рівень 1,1723. І навпаки - SL залишився ордера виставлений на рівні 1,1815, а TP ордера Buy слід ставити на рівень 1,1813.
Підводимо підсумки.
Як Ви вже могли переконатися, стратегія безпечного розгону депозиту є, і вона працює. І якщо навіть якщо у Вас спочатку не все буде виходити, але Ви будете строго прораховувати всі можливі варіанти з дотриманням правил мані-менеджменту, то Ви ніколи не зіллє свій депозит! Потренуйтеся у відкритті угод і розрахунках на демо-рахунку. освойте стратегію розгону депозиту досконально - і у Вас є всі шанси стати успішним трейдером!
Доповнення по розгону депо: другий розгінний лок.
Мал. 7. Відкриття другого лока.
Синьої галочкою на малюнку вказана точка відкриття 2-го лока на продаж. Ціна відкриття - 1.1755, SL - 10 пунктів, синьою галочкою вказана точка відкриття другого локов ордера. На рівень стоп-лосс 2-го лока ставимо SL першого ордера (об'ємом 0.05) і тейк-профіт першого лока (0.4 лота).
Ми не знаємо, куди піде ціна після відкриття другого лока, але розуміємо, що можливі 2 варіанти - буде відкат перед подальшим рухом вгору або відкат вже був і ціна далі піде вниз. Для себе вирішуємо, що в точці, позначеної зеленої галочкою (це всього 10 - 15 пунктів), ми закриємо всі ордера, в іншому випадку, все ордера закриються на рівні стопа 2-го лока.
Спочатку порахуємо наші прибуток / збитки в тому випадку, якщо всі ордера закриються на рівні стоп-лосс 2-го лока (при ціні 1.765):
- Ордер в сейфі: 0.05 * 10 п = + 5 $;
- Sell лотом 0.05 * 40 п. = + 20 $;
- Buy лотом 0.4 * 30 п. = + 120 $;
- 2-й лок Sell лотом 1.4 * -10 п. = -140 $;
- Загальний підсумок: 5 $ + 20 $ + 120 $ - 140 $ = + 5 $.
Значить, відкривши другий лок на продаж, ми знову не отримуємо збитку навіть в гіршому для нас сценарії розвитку ситуації - загальний прибуток по всіх угодах складе 5 доларів. А що буде, якщо ми в ручному режимі закриємо всі ордера в точці, позначеної зеленої галочкою, за ціною 1.1740? вважаємо:
- Ордер в сейфі: 10п * 0.05 = + 5 $;
- Sell лотом 0.05 * 65 п. = + 32.5 $;
- Buy лотом 0.4 * 5 п. = + 20 $;
- 2-й лок Sell лотом 1.4 * 10 п. = + 210 $;
- Загальний підсумок: 5 $ + 32.5 $ + 20 $ + 210 $ = + 267,5 $.
Що ж, дещо гірше, ніж як в прикладі на малюнку 6, але в цілому - дуже непогано! Запанікувавши після відкриття першого лока (ну не знали ми, куди піде ціна далі!), Ми відкрили другий лок, попередньо розрахувавши його обсяг і на короткому русі, без будь-якого ризику для депо, могли взяти непоганий прибуток. Підкреслю - без гарантованого збитку!
А тепер давайте розглянемо ще одну ситуацію - проявивши холоднокровність, ми не стали відкривати другий лок в точці, позначеної синьою галочкою, прибрали ТП з першого лока і дочекалися явною точки розвороту ціни. Ця точка позначена на малюнку 7, як Точка C. Так як перший лок на Buy (0,4 лота) в цій точці вже приніс нам хороший прибуток, за ціною 1.1835 ми відкриємо другий лок на Sell, але перестрахуемся і виставимо його стоп-лосс в розмірі 20 пунктів. Скупитися не будемо і, якщо другий лок ви не вийдете з стопу - проаналізуємо графік і вирішимо, що залишилися в ринку ордера ми закриємо при першому ж відкат. В даному випадку, відкат намалювався на рівні 1.1785 - на цьому рівні і закриємо всі ордера.
Нам потрібно розрахувати, яким же об'ємом відкривати другий розгінний лок? Перший ордер (0.05 лота) закриється по стопу і принесе нам збиток -5 $. У сейфі у нас лежить + 5 $, тому перший ордер приніс нам в цілому нуль і далі ми його не враховуємо. Вважаємо обсяг другого лока на продаж. При ціні 1.1855 (ціна відкриття другого лока + 20 пунктів SL) перший розгінний лок принесе нам прибуток 120 п. + 0.4 = 480 $. Значить, щоб не бути в збитку і ще й мати невелику прибуток (наприклад, 20 $), збиток по другому стоп-лосс не повинен перевищувати 460 $. Відкриваємо калькулятор ММ і підбираємо обсяг другого лока: в поле SL п ставимо 20 і змінюючи значення в поле Лот. добиваємося, щоб у графі Вартість SL: була цифра 460. Таким чином ми підберемо, що обсяг лота для відкриття другого розгінного лока на продаж повинен становити 2.3. Відкриваємо ордер на продаж цим обсягом, ставимо йому SL 20 пунктів і на цей же рівень ставимо TP першого розгінного лока (той, який відкритий 0,4 лотами). І вважаємо, що ми отримуємо в разі "лося" і в тому випадку, якщо закриємо всі ордера за ціною 1.1785:
- Ордер в сейфі: 10п * 0.05 = + 5 $;
- Стоп ордера Sell лотом 0.05 * 10 п. = -5 $;
- По першому ордеру: 5 $ -5 $ = 0 - немає ні прибутку, ні збитку.
- Перший лок Buy лотом 0.4 * TP 120 п. = + 480 $;
- Другий лок Sell лотом 2.3 п. + SL -20 п. = -460 $;
- Загальний підсумок при "смузі": + 20 $.
Загальний прибуток за всіма ордерами склала 20 доларів. Трохи. Буває і так, і досить часто. Ну а що ми отримаємо, якщо наші розрахунки вірні і ціна піде "в нашому напрямку"?
- Перший лок Buy лотом 0.4 * закритий в +50 п. = + 250 $;
- Другий лок Sell лотом 2.3 + закритий в +50 п. = + 1150 $;
- Загальний підсумок при ручному закритті ордерів: + 1400 $.