Оголошення на внесок готівкою
В яких випадках відбувається передача готівки в банк
Відповідно до закону, компанії можуть вести розрахунки як шляхом безготівкових перерахувань, так і за допомогою готівкових платежів (але тільки при роботі з населенням). У другому випадку, фірма повинна мати контрольно-касовий апарат або ж використовувати бланки суворої звітності встановленого зразка.
При цьому існує ліміт коштів, який може зберігатися в касі, надлишки ж слід регулярно здавати в банк.
етапи дій
Оформлення документа відбувається в присутності банківського працівника, при цьому в деяких випадках фахівець банку може сам внести потрібну інформацію в документ (на прохання клієнта).
Гроші може здавати як керівник підприємства, так і особа, яка діє від імені організації (наприклад, касир або бухгалтер), але в цьому випадку у представника повинна бути діюча довіреність, завірена у нотаріуса.
Що буде, якщо не здавати «зайву» готівку в банк
Але і тут слід дотримуватися певного порядку: термін зберігання такої «готівки» не повинен перевищувати трьох днів. При цьому якщо компанія працює на Крайній Півночі чи в важкодоступних районах, то період збільшується до 5 днів (включаючи день виплати).
- відомості про підприємство, на рахунок якого перераховуються гроші,
- назва банку,
- номер розрахункового рахунку,
- суму (вона повинна в точності збігатися з тією, що вноситься на рахунок)
- і джерело її надходження,
- дату зарахування (тобто той день, в який фактично відбувається дія).
Потрібно відзначити, що джерело надходження фінансових коштів можна прописати як словами, так і зазначити у вигляді коду. Наприклад,
15 - продаж нерухомості;
11 - виручка підприємства від надання інших послуг;
02 - торгова виручка від реалізації споживчих товарів по будь-яких каналах реалізації.
Якщо ви не впевнені в цій частині, за повним списком кодів (всього 15 основних значень) слід проконсультуватися у фахівця банку.
Бланк складається в єдиному екземплярі і після прийняття готівкових коштів, фахівець банківської організації (касир) його підписує і штампує.
Форма документа не дуже складна і цілком зрозуміла навіть недосвідченому людині.
- На початку пишеться номер бланка та ставиться дата заповнення, яка повинна відповідати даті внесення готівки на рахунок.
- Після цього вписується найменування підприємства, яке вносить готівку.
- Далі йде рядок «Дебет»: сюди вноситься номер рахунку відправника грошових коштів, а в рядок «Одержувач» - назва компанії, на рахунок якої вони надходять. Графа «Кредит» позначає номер розрахункового рахунку отримувача.
Слід зазначити, що рядки «Дебет» і «Кредит» заповнювати не обов'язково, оскільки, фахівець кредитного установи сам може вписати в них потрібні відомості при отриманні «готівки».
