Як визначити рівень підтримки і опору, біржовий навігатор

Отже, будь-яка торгова система будується на деяких базових принципах, найважливішим з яких є принцип визначення значущих цінових рівнів, поблизу яких в найближчому минулому спостерігалися якісь зупинки, після чого ціна або змінювала напрямок свого руху, або ні. Мова, звичайно ж, про опір і підтримки.

Переглядаючи ціну зліва направо можна побачити, що деякі значення ціни робили зупинку приблизно на одному рівні. Наприклад, в точці 1 і в точці 2 ціна торкнулася рівня 0,0714руб. два рази поспіль. Даний факт дає нам право приблизно провести пряму горизонтальну лінію через ці дві точки, а в подальшому орієнтуватися на це значення, розуміючи, що в районі 0,0714руб. ціна знову може зупинитися. І дійсно, пізніше, в точках 3, 4 і 5 даний рівень відпрацьовувався дуже чітко.

Щоб додати об'єктивності в питання «як визначити рівень», пропоную покрокову інструкцію, наведену нижче. Там перераховані конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб найбільш об'єктивно і правильно відзначити важливі рівні на графіці ціни.

Як визначити рівень - алгоритм дій

шукаємо екстремуми

Для початку на ціновому графіку необхідно побачити так звані пікові точки або екстремуми. Як їх знайти? Дуже просто! Шукаємо комбінації з трьох свічок, в яких виконується головна умова: центральна свічка вище, ніж свічки з боків (або центральна свічка нижче, ніж свічки з боків). При цьому абсолютно не важливо, якими будуть колір і форма цих свічок, головне, щоб центральна була зміщена або вгору, або вниз відносно бічних свічок.

Майте на увазі, що рівень буде проходити саме через такі екстремуми (не через закриття свічки, не через відкриття свічки, а через піки).

За яких умов креслити рівень

Як тільки ви ідентифікували один такий пік, через нього відразу ж можна поставити галочку у відповідному рівень, але краще дочекатися, коли ціна «намалює» другий пік приблизно в цьому ж ціновому діапазоні. Дотик ціною одного і того ж рівня два рази поспіль дає право прокреслити лінію по цим двом точкам і надалі орієнтуватися на неї, розуміючи, що там може бути зупинка.

Креслити лінію слід строго горизонтально. Досить рідко буває так, що піки будуть збігатися на 100%, завжди є похибка в кілька пунктів. Якщо піки розрізняються в ціні несуттєво, то малювати потрібно якусь середню лінію між ними. У тому випадку, коли два поспіль піку розрізняються в ціні досить значно, як рівня можна виділити цілу область або ціновий діапазон в рамках цих двох екстремумів.

види рівнів

Рівні бувають трьох типів: підтримка. опір, дзеркальний.

Підтримка - це рівень, який тримає ціну над собою, вгорі, не дає їй впасти;
Опір - це та лінія, яка залишає ціну внизу, під собою, не дає їй пройти вгору;
Дзеркальний рівень - це лінія, яка в недавньому минулому була опором, а тепер стала підтримкою (або навпаки, була підтримкою, а тепер стала опором).

Важливою властивістю всіх рівнів є те, що вони можуть змінювати своє обличчя в залежності від руху ціни. Так, будь-який опір рано чи пізно може стати підтримкою, а будь-яка підтримка - опором. Звідси випливає, що абсолютно будь-який рівень може бути дзеркальним (тобто працювати як на підтримку ціни, так і на її опір).

сила рівня

Тепер стало ясніше, як визначити рівень. А тепер питання: які лінії слід вважати більш сильними, а які більш слабкими? Сила будь-якого рівня за великим рахунком визначається двома факторами: величиною таймфрейма і кількістю торкань. Чим старше таймфрейм, тим рівень вважається сильніше. Наприклад, опір на тижневому графіку буде сильніше, ніж опір на денному періоді. Крім цього, чим більша кількість разів ціна тестувала деякий рівень, тим він вважається сильніше.

Пріоритетним звичайно є величина таймфрейма, так, якщо на денному графіку підтримка тестувалася 3 рази, а на годинному графіку інша підтримка тестувалася 7 разів, то денна підтримка все одно буде сильніше, ніж годинна, навіть незважаючи на меншу кількість торкань.

Як визначити рівень на прикладі

Тепер давайте повернемося до нашого початкового наприклад з денним графіком акцій ВТБ. З лінією №1 ми вже розібралися. Лінія №2 вперше з'явилася в точці 1, а в точці 2 підтвердила свою значимість. Далі в точках 3, 4 і 5 рівень чітко відпрацьовувався. Лінія №3 в рамках цього графіка має тільки один дотик (т.6), однак це вже є приводом прокреслити рівень через неї. Лінія №4 вперше була позначена в точці 7, а далі в точках 8, 9, 10 і 11 стабільно відпрацьовувалася, допомагаючи трейдеру найбільш точно спрогнозувати рух ціни. Ну і лінія №5 побудована за двома точками 12 і 13, її сила поки не була підтверджена, але вона дозволяє намітити приблизний орієнтир руху ціни в майбутньому.

Після усвідомлення того, як визначити рівень, потрібно зрозуміти, яку роль виконують дані лінії. Так рівні №2 і №3 в даному прикладі є тільки опором, в той час як рівні №1, №4 та №5, по суті, є дзеркальними (тому що в одній ситуації вони виступали в якості підтримки, а в іншій - в якості опору).

Отже, ми з'ясували, як визначити рівень найбільш коректно. Що робити далі? А далі потрібно «перенести» рівні, знайдені на денному таймфрейме на дрібніший таймфрейм (тобто часовік). На часовіке по тим же самим принципам ми шукаємо нові рівні і так само переносимо їх на більш дрібний таймфрем. Таким чином, торгуючи короткостроковий період, трейдер завжди зможе зрозуміти, якого порядку рівень знаходиться перед ним і відповідно, зможе оперативно реагувати на наближення ціни до даного значення, що в результаті принесе непоганий прибуток.