інкасове доручення
Інкасове доручення. форма документа
Інкасове доручення - розрахунковий документ, що формується Кредитором (одержувачем коштів) для обслуговуючого Банку. За допомогою інкасового доручення Кредитор віддає розпорядження обслуговуючому його Банку затребувати суму заборгованості з Платника (Боржника) в безспірному порядку.
Інкасові доручення застосовуються:
- у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, які виконують контрольні функції;
- для стягнення за виконавчими документами;
- у випадках, передбачених сторонами за основним договором, за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.
Інкасове доручення складається на бланку форми № 0401071 по ОКУД. Нижче наведені правила заповнення полів форми платіжної вимоги:
Номер інкасового доручення (N). Вказується номер інкасового доручення цифрами. У разі, якщо номер складається більш ніж з трьох цифр, інкасові доручення при здійсненні платежів через розрахункову мережу БанкаУкаіни ідентифікуються по трьом останнім розрядами номера, які повинні бути відмінні від "000".
Дата. Дата складання інкасового доручення. Вказуються число, місяць, рік - цифрами (в форматі ДД.ММ.РРРР) або число - цифрами, місяць - прописом, рік - цифрами (повністю).
Вид платежу. Заповнюється після вказівок БанкаУкаіни.
Сума прописом. Вказується з початку рядка з великої літери сума платежу прописом в рублях, при цьому слово "рубль" ( "рублів", "рубля") не скорочується, копійки вказуються цифрами, слово "копійка" ( "копійки", "копійок") теж скорочується. Якщо сума платежу прописом виражена в цілих рублях, то копійки можна не вказувати, при цьому в поле "Сума" вказуються сума платежу і знак рівності "=".
Сума. Вказується сума платежу цифрами, рублі відокремлюються від копійок знаком тире "-". Якщо сума платежу цифрами виражена в цілих рублях, то копійки можна не вказувати, в цьому випадку вказуються сума платежу і знак рівності "=", при цьому в поле "Сума прописом" вказується сума платежу в цілих рублях.
Платник. Вказується найменування платника коштів. Додатково вказуються найменування і місцезнаходження (скорочені) філії кредитної організації, що обслуговує платника, номер особового рахунку якого проставлений в полі "Рах. N" платника, і платіж здійснюється через рахунок межфіліальних розрахунків, при цьому номер рахунку межфіліальних розрахунків філії непроставляється.
Номер рахунку платника (Сч. N). Проставляється номер особового рахунку платника в кредитній організації, філії кредитної організації або в установі БанкаУкаіни, сформований відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в БанкеУкаіни або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Укаїни. Номер особового рахунку в кредитній організації, філії кредитної організації може не проставлятися, якщо платником є кредитна організація, філія кредитної організації.
Банк платника. Зазначаються найменування і місцезнаходження кредитної організації, філії кредитної організації або установи БанкаУкаіни, чий БИК вказана в полі "БІК" банку платника Якщо платником коштів є кредитна організація, філія кредитної організації, чиє найменування зазначено в поле "Платник", то найменування цієї кредитної організації, філії кредитної організації вказується повторно в поле "Банк платника".
Банківський ідентифікаційний код (БИК) банку платника. Вказується БИК кредитної організації, філії кредитної організації або установи БанкаУкаіни відповідно до "Довідника БИК РФ".
Номер рахунку банку платника (Сч. N). Проставляється номер кореспондентського рахунку (субрахунку), відкритий кредитної організації, філії кредитної організації в установі БанкаУкаіни, або не заповнюється, якщо платник - клієнт, який не є кредитною організацією, філією кредитної організації, обслуговується в установі БанкаУкаіни, або установа БанкаУкаіни.
Банку одержувача. Зазначаються найменування і місцезнаходження кредитної організації, філії кредитної організації або установи БанкаУкаіни, чий БИК вказана в полі "БІК" банку одержувача Якщо одержувачем коштів є кредитна організація, філія кредитної організації, чиє найменування зазначено в поле "Одержувач", то найменування цієї кредитної організації, філії кредитної організації вказується повторно в поле "Банк одержувача".
Банківський ідентифікаційний код (БИК) банку одержувача. Вказується БИК кредитної організації, філії кредитної організації або установи БанкаУкаіни відповідно до "Довідника БИК РФ".
Номер рахунку банку одержувача (Сч. N). Проставляється номер кореспондентського рахунку (субрахунку), відкритий кредитної організації, філії кредитної організації в установі БанкаУкаіни, або не заповнюється, якщо одержувач - клієнт, який не є кредитною організацією, філією кредитної організації, обслуговується в установі БанкаУкаіни, або установа БанкаУкаіни.
Одержувач. Вказується найменування отримувача коштів. Додатково вказуються найменування і місцезнаходження (скорочені) філії кредитної організації, що обслуговує отримувача, номер особового рахунку якого проставлений в полі "Рах. N" одержувача, і платіж здійснюється через рахунок межфіліальних розрахунків, при цьому номер рахунку межфіліальних розрахунків філії непроставляється.
Номер рахунку одержувача (Сч. N). Проставляється номер особового рахунку одержувача в кредитній організації, філії кредитної організації або в установі БанкаУкаіни, сформований відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в БанкеУкаіни або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Укаїни. Номер особового рахунку в кредитній організації, філії кредитної організації може не проставлятися, якщо одержувачем є кредитна організація, філія кредитної організації.
Вид операції (Вид оп.). Проставляється шифр (06) згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку в БанкеУкаіни або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Укаїни.
Призначення платежу кодове (Наз. Пл.). Чи не заповнюється до вказівок БанкаУкаіни.
Черговість платежу (Очер. Плат.). Проставляється черговість платежу відповідно до законодавства та нормативними актами БанкаУкаіни або поле не заповнюється у випадках, передбачених нормативними актами БанкаУкаіни.
Код. Чи не заповнюється до вказівок БанкаУкаіни.
Резервне поле (рез. Поле). Чи не заповнюється до вказівок БанкаУкаіни.
Відмітки банку платника. Проставляються штамп (штампи) кредитної організації, філії кредитної організації, установи БанкаУкаіни, дата і підпис відповідального виконавця при повній оплаті інкасового доручення.
Місце для друку одержувача (стягувача) (М.П.). Проставляється відбиток печатки (у разі її наявності) відповідно до заявленого кредитної організації, філії кредитної організації або установі БанкаУкаіни зразком.
Підписи. Підписи одержувача (стягувача). Проставляються підписи (підпис) осіб, які мають право підпису розрахункових документів, згідно з заявленим кредитної організації, філії кредитної організації або установі БанкаУкаіни зразкам.
Відмітки банку одержувача. Проставляються штамп (штампи) кредитної організації, філії кредитної організації, установи БанкаУкаіни, дата і підпис відповідального виконавця при поданні інкасового доручення одержувачем в обслуговуючий його банк.
Надійшло в банк платника (Поступ. В банк плат.). Вказується дата надходження інкасового доручення в банк платника за правилами, встановленими для поля "Дата".
Дата приміщення в картотеку. Вказується дата за правилами, встановленими для поля "Дата", приміщення інкасового доручення в картотеку неоплачених в строк розрахункових документів.
Номер часткового платежу (N ч. Плат.). Проставляється порядковий номер часткового платежу, якщо по інкасовому дорученням проводилася часткова оплата.
Номер платіжного ордера (N плат. Ордера). Заповнюється, якщо по інкасовому дорученням проводилася часткова оплата.
Дата платіжного ордера (Дата плат. Ордера). Дата платіжного ордера в форматі ДД.ММ.РРРР. Заповнюється, якщо по інкасовому дорученням проводилася часткова оплата.
Сума часткового платежу. Вказується сума часткового платежу цифрами за правилами, встановленими для поля "Сума", якщо по інкасовому дорученням проводилася часткова оплата.
Сума залишку платежу. Вказується сума залишку платежу цифрами по інкасовому дорученням за правилами, встановленими для поля "Сума", якщо по інкасовому дорученням проводилася часткова оплата. При останньому частковому платежі проставляється "0-00".
Підпис. Проставляється підпис відповідального виконавця кредитної організації, філії кредитної організації або установи БанкаУкаіни, яким проводився запис про частковому платежі.
Списано з рахунку платника (списано з рах. Плат.). Вказується дата списання грошових коштів з рахунку платника за правилами, встановленими для поля "Дата".
ІПН платника. Вказується присвоєний ІПН платника.
ІПН одержувача. Вказується ІПН одержувача, якщо він присвоєний.
Ви можете завантажити бланк форми Інкасове доручення в форматі: