Платіжний календар, excel для фінансиста

Одна з найважливіших завдань фінансиста - управління грошовими потоками організації. У великих компаніях для вирішення цього завдання використовують спеціалізовані казначейські системи, а в невеликої або розвивається організації непогано підійде Excel.

Оперативне управління грошовими потоками зазвичай реалізують за допомогою спеціального документа, який називається платіжний календар (фінансовий календар). Для управління платежами в Excel потрібно:

Один з простих прикладів, що реалізують платіжний календар в Excel. можна завантажити за посиланням: приклад реєстру платежів. Цей платіжний календар використовується для планування платежів по групі невеликих компаній (можна використовувати для однієї компанії з різними розрахунковими рахунками).

У прикладі дві таблиці.

У верхній таблиці вручну вказується залишок руху грошових коштів по кожному платнику на початок періоду. Також вручну прописуються очікувані надходження. У наступних стовпчиках автоматично розраховуються загальні суми платежів і плановані залишки на кінець періоду.

Нижня таблиця являє собою список планованих рахунків. Ключова інформація: суми платежів, контрагенти, платник, статті витрат, граничний термін оплати.

Зверніть увагу на кілька зручних «хитрощів».

Друге. Основне завдання планування платежів - не допустити негативного залишку грошей на рахунку (такого бути не може). Зверніть увагу на стовпець Е верхньої таблиці. Там розраховуються ці залишки, і до осередків застосовано умовне форматування. якщо залишок від'ємний, Excel підфарбує осередок. Для зміни платежів служить стовпець «платимо?» Нижньої таблиці. Якщо там коштує 1, платіж заплановано, якщо 0 - немає. Фінансовий менеджер, змінюючи значення в цьому стовпці, домагається відсутності негативних планових залишків.

Третє. Щоб не допустити помилок в нижній таблиці застосована часткова перевірка даних, що вводяться. У стовпець «Платник» неможливо ввести довільне значення, можна тільки вибрати одне зі значень, заданих у верхній таблиці. Це зроблено за допомогою інструменту Перевірка даних. Таким же чином можна захистити від введення стовпці «Бізнес / підрозділ» і «Найменування статті бюджету», якщо попередньо зробити відповідні довідники. Для «повного щастя» можна захистити верхню таблицю від зміни.