Як визначити тренд, його початок і закінчення ~ роздуми і торгівля на ринку форекс

Минулого разу для складання торгового плану, я описав сценарії дії в кожному тренді або фазі ринку. У цій частині визначуся з тим як ідентифікувати тренд, його закінчення і початок нового тренда.

В цілому тренд визначається досить просто. Висхідний тренд - це послідовність більш високих максимумів і мінімумів. Спадний тренд - це послідовність нижчих максимумів і мінімумів. Консолідація - це бічний рух ціни, з приблизно однаковими максимумами і мінімумами. Такий спосіб визначення тренда описаний у всіх книгах по трейдингу і він дозволяє досить точно ідентифікувати поточний тренд. Але з огляду на те що ми визначаємо тренд на загальній картині, тобто на великому таймфрейме, то на той час як сформується послідовність максимумів і мінімумів, можливо, входити в його сторону буде вже пізно. Тому, на мій погляд головне знаходити ознаки початку розвороту тренда, чому допоможе знання того з чого складається тренд, крім мінімумів і максимумів.

Якось в одному записі XLT академіків, яке вів Сем Сейдіу. один зі студентів запитав його конкретне питання, яке мене теж цікавило. Сейду запитали як він визначає тренд, на що він відповів, що для нього куди імпульси туди і тренд. Дуже коротка відповідь, який підкреслює простату підходу академіків до торгівлі. Після чого я згадав, що перекладав пару статей Брендона Венделла про тренд і про те що в ньому є імпульси, "Забуваючи тренд" і "Ваш друг тренд". Коли я їх перекладав, то не знав як використовувати інформацію з них, але при цьому вона мені здалася цікавою. Тепер я знаю як це використовувати в своїй торгівлі.

Висхідний або низхідний тренд складається з чергуються швидких рухів у вигляді імпульсів і повільних рухів у вигляді корекцій. Куди спрямовані імпульси туди і тренд.

Імпульси були в сторону тренда:

Корекції були проти тренда:

Імпульси і корекції тренда можна також описати в термінах підсилювачів можливостей, імпульси - це рівні у яких був сильний вихід на 2 бали і розмір прибутку на 2 бали, а корекції, в свою чергу, це рівні у яких обидва цих підсилювача отримали б 0 балів. Відповідно входити треба на рівнях є джерелом імпульсів, а на джерелах корекцій не можна.

Визначення початку нового тренда.

Знання того що тренд складається з імпульсів і корекцій необхідно для того щоб бачити можливий початок нового тренда. Ми знаємо що тренд супроводжується імпульсами і значить, якщо після імпульсів вниз ми бачимо імпульс вгору, то це може означати закінчення спадного тренда і початок висхідного. Тобто початок нового тренда це імпульс ціни в його сторону. Все дуже просто.

Але дана зміна краще очікувати в районі рівня з більшого таймфрейма, тому що ймовірність зміни тренду у рівні з більшого таймфрейма вище.

А ось одне правило для загальної картини, яке я для себе вивів з цього знання про імпульси і корекціях тренда.

Місцезнаходження.

Рівень для входу повинен знаходиться поруч або всередині рівня з більшого таймфрейма. Але не кожен рівень з більшого таймфрейма може використовуватися як правильне розташування. Рівень з більшого таймфрейма повинен володіти такими якостями:

Сила виходу з рівня. Тобто ціна з рівня повинна була вийти сильним і імпульсним рухом.
Розмір прибутку. Ціна повинні пройти від рівня принаймні відстань 1: 2.
Свіжий рівень. Тобто рівень не повинен бути протестований. (Допускається входити на другому тесті якщо минулий відскік показав силу, в вигляді не глибокого занурення в рівень і імпульсу.)

Дані правила не повинні дозволити входити на рівнях з корекцією. На зображенні нижче, практично всі рівні попиту принесли б збитки, навіть якщо б входили на меншому таймфрейме. Іншими словами, після імпульсу вниз, якщо не буде імпульсного руху вгору, що утворився рівень попиту скоріше за все буде пробитий і відмова від покупки всередині нього може допомогти уникнути зайвих збитків.