Анкета підприємства
Відомості про величину зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного) капіталу або величини статутного фонду, майна
Велічіназарегістрірованногоуставного капіталу, статутного фонду, майна
___ 10000р .________________________________________
Велічінаоплаченногоуставного капіталу, статутного фонду, майна
__10000р ._________________________________________
Відомості про присутність або відсутність за місцезнаходженням юридичної особи постійно діючого виконавчого органу *
(* Заповнюється юридичною особою)
Цим підтверджуємо, що постійно діючий орган управління, інший орган або особа, які мають право діяти від імені організації без доручення, присутній на нашу місцезнаходженням
Основні види діяльності із зазначенням кодів КВЕД (основний, додаткові)
51.36. - оптова торгівля кондитерської продукцією
Відомості про органи управління юридичної особи *
(Пункти цього розділу заповнюються Підприємством - юридичною особою)
2.1. Структура органів управління
Х Загальні збори
Колегіальний орган управління (Рада директорів, ін.)
Х Колегіальний виконавчий орган (Правління, ін.)
Х Одноосібний виконавчий орган (генеральний директор, ін.)
Інша _____________________________2.2. Відомості про персональний склад органів управління:
Відомості про одноосібному виконавчому органі:
Прізвище, ім'я та (якщо інше не випливає із закону або національного звичаю) по батькові фізичної особи (зазначаються повністю)
Дата та місце народження
Реквізити документа, що посвідчує особу фізичної особи: серія та номер документа, дата видачі документа, найменування органу, що видав документ, і код підрозділу
Відомості про юридичних осіб *, що входять до складу органів управління:
(Вказуються повні або скорочені
офіційні найменування юридичних осіб)
ІПН / КВО або свідоцтво про Державну
Найменування органу управління
Загальні збори учасників
* Може бути надана Виписка з Реєстру акціонерів, Список учасників ТОВ
Відомості про фізичних осіб, що входять до складу органів управління:
Прізвище, ім'я та (якщо інше не випливає із закону або національного звичаю) по батькові фізичної особи (зазначаються повністю)
Реквізити документа, що посвідчує особу фізичної особи: серія та номер документа, дата видачі документа, найменування органу, що видав документ, і код підрозділу
Найменування органу управління
Александров Олександр Олександрович
3. Відомості про господарську діяльність
3.1.Основная діяльність Підприємства
□ Інше _____________________________________________________________
3.2.Колічество співробітників Підприємства
___________ чол.
3.3.Целі фінансово-господарської діяльності
□ Отримання максимального прибутку
□ Завоювання лідируючих позицій в галузі
□ Збільшення вартості активів підприємства
□ Реалізація громадських проектів
□ Створення додаткових робочих місць
□ Інше ______________________________________________________________________________
3.4. Відомості про цілі фінансово-господарської діяльності Підприємства:
Відомості про плановані операції протягом певного періоду (за тиждень, місяць, квартал, рік)
Чи плануєте здійснювати операції
□ Договір надання послуг
□ Інший вид договору (вказати)
3.5. Відомості (документи) про фінансовий стан Підприємства:
Просимо Вас вказати, які з нижчеперелічених документів можуть бути надані Вами в НКО з метою підтвердження Вашого фінансового становища, і надати копії документів разом із заповненою анкетою.
копії річної бухгалтерської звітності (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати),
копії річний (або квартальної) податкової декларації з відмітками податкового органу про її прийняття або без такої позначки з додатком або копії квитанції про відправку рекомендованого листа з описом вкладення (при направленні поштою), або копії підтвердження відправки на паперових носіях (при передачі в електронному вигляді);
копія аудиторського висновку на річний звіт за минулий рік, в якому підтверджуються достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності та відповідність порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Укаїни;
довідка про виконання платником податків (платником зборів, податковим агентом) обов'язки по сплаті податків, зборів, пені, штрафів, видана податковим органом
відомості про відсутність / наявність стосовно юридичної особи (ІП) провадження у справі про неспроможність (банкрутство), що вступили в силу рішень судових органів про визнання його неспроможним (банкрутом), проведення процедур ліквідації за станом на дату подання документів до НКО
відсутня,
наявна (вкажіть інформацію)
відомості про відсутність / наявність фактів невиконання юридичною особою (ІП) своїх грошових зобов'язань через відсутність грошових коштів на банківських рахунках
відсутня,
наявна (вкажіть інформацію)
дані про рейтинг юридичної особи (ІП), розміщені в мережі "Інтернет" на сайтах міжнародних рейтингових агентств ( "Standard Poor's "," Fitch-Ratings "," Moody's Investors Service "і інші) і національних рейтингових агентств (при наявності)
3.6. Відомості про ділову репутацію Підприємства:
Просимо Вас вказати, які з нижчеперелічених документів можуть бути надані Вами в НКО (і надати такі документи разом із заповненою анкетою), або оцінити ділову репутацію самостійно.
відгуки (в довільній письмовій формі, при можливості їх отримання) про Вас інших клієнтів НКО, що мають з Вами ділові відносини;
відгуки (в довільній письмовій формі, при можливості їх отримання) від інших кредитних організацій, в яких Ви раніше знаходилося на обслуговуванні, з інформацією цих кредитних організацій про оцінку Вашої ділової репутації.
інформація про ділову репутацію Підприємства (самостійна оцінка)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Сведенія про бенефіциарних власників
(Фізичних осіб, які в кінцевому рахунку прямо або побічно (через третіх осіб) володіють клієнтом (мають переважне участь більше 25 відсотків в капіталі або мають можливість контролювати дії клієнта) *
Прізвище, ім'я та (якщо інше не випливає із закону або національного звичаю) по батькові
Дані документа, що підтверджує право іноземного громадянина або особи без громадянства на перебування (проживання) в РФ: серія (якщо є) і номер документа, дата початку терміну дії права перебування (проживання), дата закінчення терміну дії права перебування (проживання)
Дані міграційної карти: номер карти, дата початку терміну перебування і дата закінчення терміну перебування
* Відомості заповнюються на кожну фізичну особу. яке в кінцевому рахунку прямо або побічно (через третіх осіб) володіє більше 25% в капіталі організації або має можливість контролювати дії клієнта.
При зміні бенефіціарів власників прохання надавати в НКО оновлений список бенефіціарів власників та персональні дані нового бенефіціарного власника в обсязі, передбаченому цим розділом.
5. Відомості про вигодонабувачів
Дієте Ви при проведенні операцій чи інших угод до вигоди третіх осіб, зокрема, на підставі агентського договору, договору доручення, комісії, довірчого управління?
Просимо Вас у випадку якщо при проведенні операцій чи інших угод Ви дієте до вигоди третіх осіб:
заповнити Анкети вигодонабувачів (бланки Анкет наведені в Додатку),
надати НКО належним чином завірені документи (договори, листи, тощо.), що є підставою для здійснення платежу або угоди в інтересах третьої особи.
6.Целі встановлення ділових відносин з ТОВ НКО «ПейЮ» »
□ Здійснення переказів без відкриття рахунку
7. Додаткова інформація.
Чи плануєте Ви здійснювати наступні операції: перекази грошових коштів на рахунки осіб - нерезидентів, які не є резидентами Республіки Білорусь або Республіки Казахстан і діючих в своїх інтересах або для третiх осiб (далі - контрагенти-нерезиденти), за укладеними з такими контрагентами-нерезидентами зовнішньоторговельним договорами (контрактами), за якими ввезення товарів, раніше придбаних у резидентів Республіки Білорусь або Республіки Казахстан відповідно, здійснюється з території Республіки Білорусь або Респ відблиски Казахстан, а в якості підтверджуючих документів представляти товарно-транспортні накладні (товарно-супровідні документи), оформлені вантажовідправниками Республіки Білорусь або Республіки Казахстан?
Достовірність відомостей, викладених в Анкеті, підтверджую.
Про зміну відомостей, зазначених в Анкеті, зобов'язуємося повідомляти ТОВ НКО «ПейЮ» в письмовій формі з додатком документів, що підтверджують такі зміни в термін не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту їх затвердження (видачі або реєстрації) *.
* Надалі при обслуговуванні Вашої організації в разі неподання Вами оновлених відомостей і документів ТОВ НКО «ПейЮ» вважає інформацію, зазначену в цій Анкеті, актуальною.