Що таке спот і своп контракти

Ринок Форекс є привабливим через те, що при укладеній угоді, розплатитися за неї можна з відстрочкою. Це означає, що з юридичної точки зору ви вже володієте валютою, але за неї розрахуєтеся пізніше.

Спот і своп - відмінності

Найбільш поширеними способами провести операції на ринку валют є спот і своп контракти. Між ними є відмінності по оплаті і в терміни поставки.

спот угода

Ця угода вимагає негайного розрахунку за нею. Однак, оплати за контрактом на практиці проводяться протягом двох банківських днів. Причому, свята і вихідні дні при цьому не враховуються. Дату твори розрахунку призначають і обумовлюють коли контракт укладають, тому угода має відповідну назву:

1. TOD (today) - розраховуються строго в дату укладеного контракту негайно.

2. ТОМ (tomorrow) - розрахунок за угодою проводять на наступний робочий день. У договорі строго зафіксована дата і значення обмінного курсу валюти.

Другий день (післязавтра) є крайньою датою розрахунку по короткостроковій угоді. Такі операції відносяться до термінових і мають інші назви (касові, готівкові), але все повністю розрахунки проводять по безналу.

своп угода

Угода своп на валютному ринку є довгостроковою на відміну від споту. Контракт передбачає термін валютної поставки на термін до року

Поставка дати окремого виду валюти обговорюють індивідуально. Все залежить яку валюту вибирають базової, і яку котируемой в парі валют. Базова валюта зазвичай і є першою поставляється. За її поставку розраховуються пізніше в домовлений термін.

Укладення контрактів такого виду вимагає врахування таких параметрів

- курсу валюти;
- обсягів операції;
- різниці процентних ставок по котируемой і базової валют.