Оплата боргу третій особі за дорученням постачальника в 1с бухгалтерії підприємства 8 редакції 3

У нашому прикладі підприємство «Торговий дім« Комплексний »отримало товари від ТОВ« Моноліт »на суму 451 350 рублів, товари були оприбутковані, але не були оплачені. Постачальник попросив погасити заборгованість на рахунок організації ТОВ «Сузір'я», надіславши відповідний лист покупцеві.

Для відображення факту перерахування грошових коштів відкриваємо розділ «Банк і каса», пункт «Банківські виписки»

Створюємо документ «Списання з розрахункового рахунку», натиснувши на кнопку «Списання». У формі заповнюємо вид операції, в нашому випадку це буде «Оплата постачальнику», дату, вибираємо одержувача платежу (згідно з листом від постачальника), заповнюємо банківський рахунок, суму, номер договору і статтю руху грошових коштів.
У тому випадку, якщо ви завантажуєте банківські виписки в програму з клієнт-банку, необхідно просто перевірити коректність заповнення всіх полів документа після завантаження.

Проводимо документ і дивимося проводки. Кредиторська заборгованість перед одержувачем платежу в даний момент відсутня, тому проводка сформована за дебетом рахунка 60.02, тобто в програмі відображений факт перерахування авансу новому постачальнику.

Тепер сформуємо ОСВ за рахунком 60 і побачимо по кредиту заборгованість перед ТОВ «Моноліт»

Далі потрібно зробити залік заборгованості між ТОВ «Сузір'я» та ТОВ «Моноліт», щоб взаєморозрахунки з кожним з контрагентів закрилися. Для цього заповнимо документ «Коригування боргу».
Відкриваємо вкладку «Покупки», «Розрахунки з контрагентами», «Коригування боргу»

І натискаємо кнопку «Створити»

Заповнюємо документ наступним чином:
- в поле «Вид операції» вибираємо «Залік авансів»,
- в поле «Зарахувати аванс» - «Постачальника»,
- в поле «У рахунок заборгованості» - «Нашої організації перед третьою особою».
Вказуємо дату заліку і організацію, заповнюємо поля «Постачальник» і «Третя особа».

Далі заповнюємо вкладку «Аванси постачальнику». Клацаємо по кнопці «Заповнити» - «Заповнити залишками по взаєморозрахунках» і таблична частина заповнюється автоматично.

Аналогічно заповнюємо вкладку «Заборгованість перед третьою особою»

Також можна скористатися кнопкою «Заповнити» на верхній панелі документа, в цьому випадку будуть заповнені відразу обидві вкладки.
Проводимо документ і дивимося проводки.

Сформуємо ще раз ОСВ за рахунком 60 і побачимо, що проведений залік заборгованості між контрагентами ТОВ «Сузір'я» та ТОВ «Моноліт»

Сальдо на кінець періоду по кожному з контрагентів відсутня, заборгованість повністю погашена.