Документ - заявка на платіж
Документ "Заявка на платіж" є основним інструментом підсистеми управління заявками на платежі. Даний документ дозволяє реєструвати в програмі потреба перерахування готівки або безготівкових грошових коштів постачальникам, співробітникам, податковим органам та іншим контрагентам. Крім цього, функціоналом документа забезпечується процедура узгодження і затвердження кожної зареєстрованої заявки на платіж.
Робота з документом ведеться в журналі заявок на платежі. Доступ до журналу здійснюється через пункт головного меню "Заявки на платежі" ► "Журнал заявок на платежі". а також через пункти панелі управління робочих столів програми.
Опис форми документа "Заявка на платіж"
Форма документа "Заявка на платіж" містить характеристики (реквізити), що розкривають призначення реєстрованого платежу. У верхній частині форми розташовується блок основних реквізитів, що визначають організацію, ЦФО, вид грошових коштів та інші обов'язкові характеристики заявки. Закладка "Призначення платежу" містить список реквізитів, що дозволяють вказати суму і детально охарактеризувати призначення платежу. Крім цього існують три закладки, що містять додаткову інформацію про плановане платежі: "Супровідні документи", "Платежі" і "Проходження заявки".
Форма документа "Заявка на платіж"
Основні реквізити
Перелік основних реквізитів:
Закладка "Призначення платежу"
При реєстрації документа на закладці «Призначення платежів» необхідно заповнити такі реквізити:
- Контрагент - юридична або фізична особа, яка є одержувачем коштів, заповнюється з довідника "Контрагенти". Реквізит є обов'язковим для заповнення;
- Договір - договір з контрагентом, в рамках якого необхідно перерахувати кошти;
- Сума платежу ;
- Ставка ПДВ ;
- Сума ПДВ. що входить в суму платежу;
- Валюта грошових коштів;
- Призначення платежу - рядок призначення платежу, яка визначає предмет угоди, тобто за що потрібно перераховувати кошти. Призначення платежу може бути сформовано автоматично;
- Номер документа підстави - номер документа, який є підставою для заявки (наприклад, номер рахунку на оплату, номер накладної тощо);
- Дата документа підстави - дата документа, що є підставою для заявки;
- Документ підставу - рядок інформації, що характеризує первинний документ, отриманий від контрагента і є підставою для перерахування грошових коштів. Якщо підставою для платежу є рахунок на оплату, характеристики документа заповнюються вручну. Автоматичне заповнення цього реквізиту відбувається при введенні заявки на підставі документа постачальника (накладної, акту виконаних робіт та інших первинних документів, зареєстрованих в 1С: Бухгалтерія);
Закладка "Супровідні документи"
Закладка "Супровідні документи" містить табличне поле, призначене для прикріплення до заявки на платіж всіх необхідних супровідних документів, наприклад, договорів, додаткових угод, рахунків на оплату, сертифікатів, специфікацій і т.п. Прикріплюються документи повинні представляти із себе електронні документи довільного формату. При записи заявки всі зазначені на закладці документи зберігаються в інформаційній базі, що забезпечує збереження цих документів і можливість швидкого доступу до них безпосередньо з форми заявки.
Заявка на платіж: закладка "Супровідні документи"
Список доступних реквізитів:
Закладка "Платежі"
Заявка на платіж: закладка "Платежі"
Закладка "Проходження завком"
Інформація, розміщена на розглянутій закладці, містить перелік завдань (подій), що виникають в процесі життєвого циклу документа "Заявка на платіж" від моменту створення (реєстрації в системі) до моменту виконання.
Заявка на платіж: закладка "Проходження заявки"
